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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 1 314.00 | 697.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012.00 | 1 314.00 | 697.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BZ Autres créances | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CF Disponibilités | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 171.00 | 1 314.00 | 80 856.00 | 82 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 151 682.00 | | | 151 682.00 |
DH Report à nouveau | -497 434.00 | | | -497 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 019.00 | | | -51 019.00 |
DL TOTAL (I) | -66 772.00 | | | -66 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
FG Production vendue services | 240 749.00 | | 240 749.00 | 240 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 783.00 | | 242 783.00 | 242 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 068.00 | | | 250 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 088.00 | | | 301 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 019.00 | | | -51 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 352.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 863.00 | 2 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 328.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 182.00 | 2 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 409.00 | 416.00 | 29 511.00 | 30 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 081.00 | 416.00 | 5 182.00 | 6 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VI Groupe et associés | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 628.00 | 147 628.00 | | 147 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
ST Autres comptes | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
YT Sous‐traitance | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |