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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AP Constructions | 35 500.00 | 29 230.00 | 6 270.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 692.00 | 36 940.00 | 5 751.00 | 42 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 254.00 | 207 291.00 | 20 963.00 | 228 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 489.00 | 274 911.00 | 42 578.00 | 317 489.00 |
BT Marchandises | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 685.00 | | 258 685.00 | 258 685.00 |
BZ Autres créances | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CF Disponibilités | 169 593.00 | | 169 593.00 | 169 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 624.00 | | 568 624.00 | 568 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 113.00 | 274 911.00 | 611 202.00 | 886 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 399.00 | 234 947.00 | | 176 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 724.00 | -58 548.00 | | 87 724.00 |
DL TOTAL (I) | 297 123.00 | 209 399.00 | | 297 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 285.00 | 24 502.00 | | 27 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 643.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 769.00 | 28 705.00 | | 50 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 045.00 | 55 056.00 | | 75 045.00 |
EA Autres dettes | 160 305.00 | 151 352.00 | | 160 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 079.00 | 260 258.00 | | 314 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 202.00 | 469 658.00 | | 611 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 764 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 361 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 926.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 075.00 | -2 296.00 | | 7 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 209.00 | 910 062.00 | | 1 133 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 486.00 | 968 610.00 | | 1 045 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 724.00 | -58 548.00 | | 87 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 024.00 | | 18 500.00 | 342 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 34 701.00 | 317 489.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 34 701.00 | 306 446.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 980.00 | | 18 500.00 | 330 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 686.00 | 20 926.00 | 34 701.00 | 288 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 237.00 | 20 926.00 | 34 701.00 | 287 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 305.00 | 160 305.00 | | 160 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
UX Autres créances clients | 258 685.00 | 258 685.00 | | 258 685.00 |
VB T. V. A. | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 285.00 | 13 566.00 | 13 720.00 | 27 285.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 278.00 | 298 879.00 | 9 399.00 | 308 278.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 079.00 | 300 359.00 | 13 720.00 | 314 079.00 |