| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 797.00 | 64 540.00 | 19 257.00 | 83 797.00 |
AH Fonds commercial | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | 7 768.00 | 4 200.00 | 11 968.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 541.00 | 278 450.00 | 104 091.00 | 382 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 396.00 | 399 595.00 | 44 801.00 | 444 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 487.00 | 750 353.00 | 208 135.00 | 958 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
BT Marchandises | 1 146 454.00 | | 1 146 454.00 | 1 146 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 465.00 | 21 984.00 | 1 316 480.00 | 1 338 465.00 |
BZ Autres créances | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CF Disponibilités | 692 571.00 | | 692 571.00 | 692 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 599.00 | 21 984.00 | 3 318 615.00 | 3 340 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 087.00 | 772 337.00 | 3 526 750.00 | 4 299 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 728.00 | 215 834.00 | | 216 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 275.00 | 894.00 | | 244 275.00 |
DL TOTAL (I) | 884 502.00 | 640 228.00 | | 884 502.00 |
DP Provisions pour risques | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 767.00 | 851 118.00 | | 539 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 450.00 | 266 797.00 | | 1 235 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 153.00 | 114 360.00 | | 307 153.00 |
EA Autres dettes | 27 585.00 | 28 831.00 | | 27 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 956.00 | 1 761 106.00 | | 2 609 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 750.00 | 2 401 334.00 | | 3 526 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 247.00 | 1 715 385.00 | | 2 197 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 145.00 | | 24 703.00 | 949 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 361.00 | 958 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 091.00 | 115 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 270.00 | 839 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 605.00 | | 3 790.00 | 117 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 490.00 | | 20 913.00 | 827 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 998.00 | 67 716.00 | 15 361.00 | 697 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 629.00 | 10 770.00 | 6 091.00 | 67 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 369.00 | 56 945.00 | 9 270.00 | 630 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 450.00 | 1 235 450.00 | | 1 235 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 153.00 | 307 153.00 | | 307 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 465.00 | 1 315 321.00 | 23 143.00 | 1 338 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 342.00 | 125 633.00 | 412 710.00 | 538 342.00 |
VP Divers | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 868.00 | 107 868.00 | | 107 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 873.00 | 1 445 680.00 | 27 193.00 | 1 472 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 956.00 | 2 197 247.00 | 412 710.00 | 2 609 956.00 |