| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | 323 438.00 | 576 563.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 70 175.00 | 61 289.00 | 8 885.00 | 70 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 899.00 | 237 949.00 | 77 949.00 | 315 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 529.00 | 166 415.00 | 19 114.00 | 185 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 395.00 | | 203 395.00 | 203 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 573.00 | | 471 573.00 | 471 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 895.00 | 793 283.00 | 1 368 612.00 | 2 161 895.00 |
BT Marchandises | 93 122.00 | | 93 122.00 | 93 122.00 |
BZ Autres créances | 132 808.00 | | 132 808.00 | 132 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 680.00 | | 325 680.00 | 325 680.00 |
CF Disponibilités | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 633 967.00 | | 633 967.00 | 633 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 861.00 | 793 283.00 | 2 002 578.00 | 2 795 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478 705.00 | | | 478 705.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 090.00 | 790 798.00 | | 650 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 441.00 | -140 708.00 | | -244 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 018.00 | 28 025.00 | | 94 018.00 |
DL TOTAL (I) | 719 667.00 | 898 115.00 | | 719 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 093.00 | 653 048.00 | | 758 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 3 978.00 | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 539.00 | 397 332.00 | | 451 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 793.00 | 87 370.00 | | 66 793.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 4 539.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 912.00 | 1 146 266.00 | | 1 282 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 578.00 | 2 044 381.00 | | 2 002 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 819.00 | 543 773.00 | | 524 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 384.00 | | 983 384.00 | 983 384.00 |
FG Production vendue services | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 506.00 | | 988 506.00 | 988 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 275.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 673.00 | 18 101.00 | | 35 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 673.00 | 18 101.00 | | 35 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 551.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 815.00 | 808.00 | | 8 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 295.00 | 1 358.00 | | 9 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 379.00 | 16 742.00 | | 26 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 080.00 | 1 373 663.00 | | 1 031 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 521.00 | 1 514 372.00 | | 1 275 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 441.00 | -140 708.00 | | -244 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 251.00 | | 20 038.00 | 1 510 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 364.00 | 1 482 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 064.00 | 571 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 192.00 | | | 904 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 627.00 | | 20 038.00 | 595 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 257.00 | 124 275.00 | 35 249.00 | 704 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 380.00 | 56 250.00 | | 271 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 877.00 | 68 025.00 | 35 249.00 | 432 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 539.00 | 451 539.00 | | 451 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 573.00 | 471 573.00 | | 471 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 99 743.00 | | | 99 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 048.00 | 50 555.00 | 216 034.00 | 653 048.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -73 887.00 | | | -73 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
VP Divers | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 512.00 | 611 512.00 | | 611 512.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 819.00 | 524 819.00 | | 524 819.00 |