| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 847.00 | 275 756.00 | 42 091.00 | 317 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 002.00 | 248 440.00 | 90 561.00 | 339 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 947.00 | 542 805.00 | 163 142.00 | 705 947.00 |
BT Marchandises | 287 185.00 | | 287 185.00 | 287 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 696.00 | | 117 696.00 | 117 696.00 |
BZ Autres créances | 247 197.00 | | 247 197.00 | 247 197.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 954.00 | | 670 954.00 | 670 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 902.00 | 542 805.00 | 834 097.00 | 1 376 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
DG Autres réserves | 383 647.00 | 306 074.00 | | 383 647.00 |
DH Report à nouveau | -272 939.00 | -272 939.00 | | -272 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 486.00 | 77 573.00 | | 98 486.00 |
DL TOTAL (I) | 347 216.00 | 248 730.00 | | 347 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 393.00 | 150 151.00 | | 141 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 799.00 | 117 791.00 | | 195 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 690.00 | 140 787.00 | | 149 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 881.00 | 408 729.00 | | 486 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 097.00 | 657 459.00 | | 834 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 881.00 | 371 038.00 | | 486 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 340.00 | | 1 507 340.00 | 1 507 340.00 |
FG Production vendue services | 411 379.00 | | 411 379.00 | 411 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 719.00 | | 1 918 719.00 | 1 918 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 581.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 897.00 | 10 620.00 | | 8 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 897.00 | 13 537.00 | | 8 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 893.00 | 1 892.00 | | 6 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 893.00 | 1 892.00 | | 6 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | 11 645.00 | | 2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 641.00 | 22 059.00 | | 29 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 752.00 | 1 753 161.00 | | 1 940 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 266.00 | 1 675 588.00 | | 1 842 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 486.00 | 77 573.00 | | 98 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 839.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 733.00 | | 46 573.00 | 666 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 358.00 | 705 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 358.00 | 656 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 634.00 | | 46 573.00 | 617 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 363.00 | 46 800.00 | 7 358.00 | 503 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 949.00 | 660.00 | | 17 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 414.00 | 46 140.00 | 7 358.00 | 485 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 799.00 | 195 799.00 | | 195 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VC Groupe et associés | 243 327.00 | 243 327.00 | | 243 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 116.00 | 122 116.00 | | 122 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 705.00 | 382 705.00 | | 382 705.00 |
VW T.V.A. | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 881.00 | 486 881.00 | | 486 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 621.00 | -925.00 | | 18 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 072.00 | 35 993.00 | | 47 072.00 |
ST Autres comptes | 130 105.00 | 118 274.00 | | 130 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 956.00 | 156 691.00 | | 154 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 839.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 499.00 | 3 718.00 | | 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 306.00 | 8 645.00 | | 13 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 927.00 | 7 720.00 | | 31 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 956.00 | 266 076.00 | | 289 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 903.00 | 172 071.00 | | 183 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 632.00 | 314 677.00 | | 332 632.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |