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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 692 078.00 | 1 632 078.00 | 60 000.00 | 1 692 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 503.00 | 136 503.00 | | 136 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 109.00 | 72 553.00 | 19 555.00 | 92 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 947.00 | 3 410 257.00 | 107 689.00 | 3 517 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
BN En cours de production de biens | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 271.00 | 126 173.00 | 753 098.00 | 879 271.00 |
BZ Autres créances | 512 410.00 | | 512 410.00 | 512 410.00 |
CF Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 469 789.00 | 126 173.00 | 1 343 617.00 | 1 469 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 736.00 | 3 536 430.00 | 1 451 306.00 | 4 987 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 502 377.00 | 1 487 742.00 | 14 634.00 | 1 502 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 1 460 910.00 | | 100 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 429.00 | 1 933 429.00 | | 1 933 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 128 616.00 | | 10 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
DH Report à nouveau | -1 963 342.00 | -2 876 908.00 | | -1 963 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 122 469.00 | -565 905.00 | | -2 122 469.00 |
DL TOTAL (I) | -2 018 475.00 | 103 994.00 | | -2 018 475.00 |
DP Provisions pour risques | 4 851.00 | 48 119.00 | | 4 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 851.00 | 48 119.00 | | 4 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 739.00 | 2 835 767.00 | | 2 786 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 795.00 | 415 275.00 | | 527 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 913.00 | 493 875.00 | | 132 913.00 |
EA Autres dettes | 17 483.00 | 47 679.00 | | 17 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 930.00 | 3 792 595.00 | | 3 464 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 306.00 | 3 944 709.00 | | 1 451 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 911.00 | 237 844.00 | 1 797 756.00 | 1 559 911.00 |
FD Production vendue biens | 29 481.00 | 1 038.00 | 30 519.00 | 29 481.00 |
FG Production vendue services | 1 862 795.00 | 1 511.00 | 1 864 306.00 | 1 862 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 187.00 | 240 394.00 | 3 692 581.00 | 3 452 187.00 |
FM Production stockée | | | -23 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | -9 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 061.00 | 7 512.00 | | 100 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 061.00 | 7 512.00 | | 100 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 993.00 | 4 534.00 | | 5 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 505.00 | | | 248 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 498.00 | 4 534.00 | | 254 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 436.00 | 2 978.00 | | -154 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 632 078.00 | | | 1 632 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 858.00 | 4 690 056.00 | | 3 907 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 327.00 | 5 255 962.00 | | 6 030 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 122 469.00 | -565 905.00 | | -2 122 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 392 318.00 | | | 8 392 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706 945.00 | | | 1 706 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 985.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 874 372.00 | 3 517 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 204 569.00 | 1 502 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 635.00 | 1 773 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 626 183.00 | 228 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 093.00 | | | 1 805 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 854 795.00 | | | 4 854 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 281 037.00 | 101 542.00 | 4 604 400.00 | 6 281 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640 420.00 | 18 199.00 | 170 877.00 | 1 640 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 383.00 | 10 152.00 | 22 155.00 | 93 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547 234.00 | 73 191.00 | 4 411 368.00 | 4 547 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 119.00 | | 43 268.00 | 48 119.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 632 077.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
6T Sur comptes clients | 110 235.00 | 18 135.00 | 2 197.00 | 110 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 810.00 | 1 650 212.00 | 77 772.00 | 185 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 929.00 | 1 650 212.00 | 121 040.00 | 233 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650 212.00 | 121 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 786 739.00 | 2 786 739.00 | | 2 786 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 795.00 | 527 795.00 | | 527 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 760 040.00 | 760 040.00 | | 760 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 231.00 | 119 231.00 | | 119 231.00 |
VB T. V. A. | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VC Groupe et associés | 229 704.00 | 229 704.00 | | 229 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 248.00 | 203 248.00 | | 203 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 180.00 | 1 405 180.00 | | 1 405 180.00 |
VW T.V.A. | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 930.00 | 3 464 930.00 | | 3 464 930.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |