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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 535 642.00 | 1 415 987.00 | 1 119 655.00 | 2 535 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 333.00 | 671 333.00 | | 671 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 237.00 | 618 237.00 | | 618 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 213.00 | 2 705 558.00 | 1 119 655.00 | 3 825 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
BZ Autres créances | 2 815 412.00 | | 2 815 412.00 | 2 815 412.00 |
CF Disponibilités | 99 857.00 | | 99 857.00 | 99 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 703.00 | | 2 966 703.00 | 2 966 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 916.00 | 2 705 558.00 | 4 086 358.00 | 6 791 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 897.00 | 304 897.00 | | 304 897.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 950 653.00 | 1 950 653.00 | | 1 950 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 1 775 489.00 | 1 775 489.00 | | 1 775 489.00 |
DH Report à nouveau | -126 817.00 | | | -126 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 100.00 | -126 817.00 | | -145 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 611.00 | 3 934 712.00 | | 3 789 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 338.00 | 125 338.00 | | 125 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 575.00 | 634 317.00 | | 162 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 782.00 | 25 067.00 | | 8 782.00 |
EA Autres dettes | | 85 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 747.00 | 870 718.00 | | 296 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 358.00 | 4 805 431.00 | | 4 086 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 360.00 | | 501 360.00 | 501 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 360.00 | | 501 360.00 | 501 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 470.00 | 547 805.00 | | 641 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 571.00 | 674 623.00 | | 786 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 100.00 | -126 817.00 | | -145 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 213.00 | | | 3 825 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 825 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 825 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 213.00 | | | 3 825 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 775.00 | 126 782.00 | | 2 578 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 775.00 | 126 782.00 | | 2 578 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 338.00 | | 125 338.00 | 125 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 575.00 | 162 575.00 | | 162 575.00 |
UX Autres créances clients | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VB T. V. A. | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
VC Groupe et associés | 2 735 328.00 | 2 735 328.00 | | 2 735 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 845.00 | 2 866 845.00 | | 2 866 845.00 |
VW T.V.A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 747.00 | 171 408.00 | 125 338.00 | 296 747.00 |