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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 875.00 | 223 875.00 | | 223 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 798.00 | 405 275.00 | 523.00 | 405 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 338.00 | 557 622.00 | 38 716.00 | 596 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 226 010.00 | 1 186 771.00 | 39 239.00 | 1 226 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BZ Autres créances | 6 894 002.00 | | 6 894 002.00 | 6 894 002.00 |
CF Disponibilités | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 957 331.00 | | 6 957 331.00 | 6 957 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 342.00 | 1 186 771.00 | 6 996 570.00 | 8 183 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 2 978 527.00 | 3 935 899.00 | | 2 978 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 029.00 | 792 628.00 | | 335 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 557.00 | 5 828 528.00 | | 4 413 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 114.00 | 9 267.00 | | 17 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 583.00 | 108 906.00 | | 29 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 118.00 | 590 422.00 | | 201 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | 460 112.00 | | 6 438.00 |
EA Autres dettes | 2 328 760.00 | 3 343 193.00 | | 2 328 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 013.00 | 4 511 900.00 | | 2 583 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 570.00 | 10 340 428.00 | | 6 996 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 013.00 | 4 483 532.00 | | 2 583 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 114.00 | 9 267.00 | | 17 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 777 238.00 | | 777 238.00 | 777 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 238.00 | | 777 238.00 | 777 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -194 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 160.00 | 294 055.00 | | 33 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 217 144.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 774 547.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 440.00 | 991 691.00 | | 15 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -727.00 | 56 047.00 | | -727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -727.00 | 613 155.00 | | -727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 167.00 | 378 536.00 | | 16 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 128.00 | 338 570.00 | | 160 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 214.00 | 3 633 359.00 | | 890 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 185.00 | 2 840 731.00 | | 555 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 029.00 | 792 628.00 | | 335 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 866.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 691.00 | | | 1 296 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 70 621.00 | 1 226 010.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 621.00 | 1 002 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 875.00 | | | 223 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 756.00 | | | 1 072 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 059.00 | 23 333.00 | 70 621.00 | 1 234 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 206.00 | 9 669.00 | | 214 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 853.00 | 13 664.00 | 70 621.00 | 1 019 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 118.00 | 201 118.00 | | 201 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328 760.00 | 2 328 760.00 | | 2 328 760.00 |
UX Autres créances clients | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VB T. V. A. | 477 002.00 | | | 477 002.00 |
VC Groupe et associés | 6 416 999.00 | | | 6 416 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 917 704.00 | 6 917 704.00 | | 6 917 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 013.00 | 2 583 013.00 | | 2 583 013.00 |