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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 552.00 | | 132 552.00 | 132 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
BZ Autres créances | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
CF Disponibilités | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 235.00 | | 204 235.00 | 204 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 788.00 | | 336 788.00 | 336 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 250.00 | 315 924.00 | | 318 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 377.00 | 2 326.00 | | -6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 320 258.00 | 326 635.00 | | 320 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 11.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 1 431.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 150.00 | 17 971.00 | | 14 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 530.00 | 20 193.00 | | 16 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 788.00 | 346 827.00 | | 336 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 441.00 | 23 870.00 | | 20 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 817.00 | 21 544.00 | | 26 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 377.00 | 2 326.00 | | -6 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
UX Autres créances clients | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 779.00 | 131 622.00 | 100 157.00 | 231 779.00 |
VW T.V.A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |