| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 182.00 | 420 182.00 | | 420 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
AN Terrains | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AP Constructions | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 510 278.00 | 2 381 218.00 | 2 129 060.00 | 4 510 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 993 563.00 | | 993 563.00 | 993 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 505 899.00 | 2 864 492.00 | 3 641 406.00 | 6 505 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 085.00 | | 134 085.00 | 134 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 640.00 | 8 198.00 | 1 102 442.00 | 1 110 640.00 |
BZ Autres créances | 5 776 864.00 | | 5 776 864.00 | 5 776 864.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 022 025.00 | 8 198.00 | 7 013 827.00 | 7 022 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 527 924.00 | 2 872 690.00 | 10 655 233.00 | 13 527 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 586.00 | 1 422 747.00 | | 1 639 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 056.00 | 216 840.00 | | 1 531 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 392 749.00 | 2 479 140.00 | | 1 392 749.00 |
DK Provisions réglementées | 899 880.00 | 2 855 240.00 | | 899 880.00 |
DL TOTAL (I) | 6 387 271.00 | 7 897 966.00 | | 6 387 271.00 |
DP Provisions pour risques | 305 975.00 | 242 027.00 | | 305 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 176.00 | 133 222.00 | | 81 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 151.00 | 375 249.00 | | 387 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629.00 | 12 526.00 | | 7 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 328.00 | 276 573.00 | | 104 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 218.00 | 2 133 166.00 | | 1 824 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 625.00 | 1 346 637.00 | | 1 026 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 709.00 | 18 135.00 | | 33 709.00 |
EA Autres dettes | 679 486.00 | 777 022.00 | | 679 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 742.00 | | | 204 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 811.00 | 4 564 058.00 | | 3 880 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 655 233.00 | 12 837 273.00 | | 10 655 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 277.00 | 4 554 798.00 | | 3 876 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 321 061.00 | | 10 321 061.00 | 10 321 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 321 061.00 | | 10 321 061.00 | 10 321 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 967 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 898.00 | |
GE Autres charges | | | 65 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 997 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 911 466.00 | 587 026.00 | | 3 911 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 260 031.00 | 329 902.00 | | 2 260 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173 949.00 | 916 927.00 | | 6 173 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 158 063.00 | 1 002.00 | | 4 158 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 812.00 | 633 514.00 | | 300 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465 801.00 | 634 516.00 | | 4 465 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708 148.00 | 282 411.00 | | 1 708 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 881.00 | 71 299.00 | | 440 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 754.00 | 146 307.00 | | 712 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 141 991.00 | 14 193 439.00 | | 17 141 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 610 935.00 | 13 976 600.00 | | 15 610 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 056.00 | 216 840.00 | | 1 531 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 449 475.00 | | 93 378.00 | 18 449 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 026.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 036 954.00 | 6 505 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 617 928.00 | 6 071 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 936.00 | | | 433 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 596 056.00 | | 93 378.00 | 17 596 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 483.00 | | | 419 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 993 563.00 | | | 993 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294 131.00 | 975 046.00 | 7 460 866.00 | 9 294 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 936.00 | | | 433 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 860 195.00 | 975 046.00 | 7 460 866.00 | 8 860 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 855 240.00 | 164 662.00 | 2 120 022.00 | 2 855 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 249.00 | 235 867.00 | 223 965.00 | 375 249.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 56 181.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 091.00 | 3 458.00 | 2 351.00 | 7 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 117.00 | -359 387.00 | 2 351.00 | 426 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656 605.00 | 41 142.00 | 2 346 338.00 | 3 656 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -259 670.00 | 86 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 812.00 | 2 260 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 629.00 | 3 095.00 | 4 535.00 | 7 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 218.00 | 1 824 218.00 | | 1 824 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 410.00 | 700 410.00 | | 700 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 820.00 | 245 820.00 | | 245 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 251.00 | 326 251.00 | | 326 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 742.00 | 204 742.00 | | 204 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 624.00 | 1 100 624.00 | | 1 100 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VB T. V. A. | 309 531.00 | 309 531.00 | | 309 531.00 |
VC Groupe et associés | 2 586 275.00 | 2 586 275.00 | | 2 586 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 457 562.00 | 457 562.00 | | 457 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VP Divers | 83 903.00 | 83 903.00 | | 83 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786 677.00 | 2 786 677.00 | | 2 786 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 887 961.00 | 6 887 961.00 | | 6 887 961.00 |
VW T.V.A. | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 811.00 | 3 876 277.00 | 4 535.00 | 3 880 811.00 |