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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 759.00 | 16 782.00 | 10 977.00 | 27 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 759.00 | 16 782.00 | 10 977.00 | 27 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CF Disponibilités | 80 230.00 | | 80 230.00 | 80 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 520.00 | | 169 520.00 | 169 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 278.00 | 16 782.00 | 180 497.00 | 197 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 580.00 | | | 207 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 175.00 | | | -62 175.00 |
DL TOTAL (I) | 153 789.00 | | | 153 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 497.00 | | | 180 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FG Production vendue services | 176 266.00 | | 176 266.00 | 176 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 635.00 | | 176 635.00 | 176 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 569.00 | | | 120 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 569.00 | | | 120 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 569.00 | | | -120 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 717.00 | | | 176 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 892.00 | | | 238 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 175.00 | | | -62 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 198.00 | | 3 561.00 | 124 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 27 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 198.00 | | 3 561.00 | 24 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 177.00 | 2 604.00 | | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | 2 604.00 | | 14 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VP Divers | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
VW T.V.A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
ST Autres comptes | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
YT Sous‐traitance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 456.00 | | | 60 456.00 |