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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 1 404.00 | 801.00 | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 9 594.00 | 2 879.00 | 6 715.00 | 9 594.00 |
AP Constructions | 100 950.00 | 87 219.00 | 13 731.00 | 100 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 066.00 | 87 420.00 | 10 646.00 | 98 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 955.00 | 145 473.00 | 47 482.00 | 192 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 570.00 | 324 396.00 | 89 174.00 | 413 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BN En cours de production de biens | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BT Marchandises | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 108.00 | 435.00 | 62 673.00 | 63 108.00 |
BZ Autres créances | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CF Disponibilités | 109 944.00 | | 109 944.00 | 109 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 990.00 | 435.00 | 262 555.00 | 262 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 560.00 | 324 831.00 | 351 729.00 | 676 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
DH Report à nouveau | 31 736.00 | 31 051.00 | | 31 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 203.00 | 38 686.00 | | 82 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 208.00 | 1 714.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 155 325.00 | 111 628.00 | | 155 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 814.00 | 74 220.00 | | 55 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 926.00 | | 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 911.00 | 50 923.00 | | 46 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | 38 802.00 | | 42 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 965.00 | 56 709.00 | | 49 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 404.00 | 221 581.00 | | 196 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 729.00 | 333 209.00 | | 351 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 903.00 | 123 234.00 | | 113 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922.00 | | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 660.00 | | 14 910.00 | 398 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 172.00 | | 1 180.00 | 10 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 835.00 | | 13 730.00 | 387 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 798.00 | 24 598.00 | | 299 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 507.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 900.00 | 24 091.00 | | 298 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 814.00 | 20 223.00 | 35 591.00 | 55 814.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 717.00 | 79 064.00 | 653.00 | 79 717.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 493.00 | 113 903.00 | 35 591.00 | 149 493.00 |