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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 063.00 | | 255 063.00 | 255 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 726.00 | 17 992.00 | 734.00 | 18 726.00 |
AP Constructions | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 539.00 | 295 180.00 | 202 359.00 | 497 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 500.00 | 454 838.00 | 281 662.00 | 736 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 982.00 | 771 664.00 | 741 317.00 | 1 512 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 071.00 | | 735 071.00 | 735 071.00 |
BZ Autres créances | 238 963.00 | | 238 963.00 | 238 963.00 |
CF Disponibilités | 452 872.00 | | 452 872.00 | 452 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 182.00 | | 1 493 182.00 | 1 493 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 164.00 | 771 664.00 | 2 234 500.00 | 3 006 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
DH Report à nouveau | 552 560.00 | | | 552 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 514.00 | | | -92 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DL TOTAL (I) | 661 334.00 | | | 661 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 359.00 | | | 631 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 672.00 | | | 493 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 575.00 | | | 446 575.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 166.00 | | | 1 573 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 500.00 | | | 2 234 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 678.00 | | | 1 065 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 731 775.00 | | 5 731 775.00 | 5 731 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 731 775.00 | | 5 731 775.00 | 5 731 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 759 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 256.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 825.00 | | | 229 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 935.00 | | | 241 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 109.00 | | | 209 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 495.00 | | | 6 001 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 009.00 | | | 6 094 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 514.00 | | | -92 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 773 696.00 | | | 773 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 215.00 | | 875 183.00 | 992 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 863.00 | | 1 500.00 | 211 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 863.00 | 142 554.00 | 1 512 982.00 | 211 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 554.00 | 1 237 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 303.00 | | 39 486.00 | 234 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 549.00 | | 835 697.00 | 544 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 363.00 | | | 213 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 742.00 | 578 705.00 | 140 783.00 | 333 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 706.00 | 4 286.00 | | 13 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 036.00 | 574 419.00 | 140 783.00 | 320 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 672.00 | 493 672.00 | | 493 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 020.00 | 101 020.00 | | 101 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 735 071.00 | 735 071.00 | | 735 071.00 |
VB T. V. A. | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 359.00 | 123 871.00 | 487 788.00 | 631 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 779.00 | | | 82 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VP Divers | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 765.00 | 1 005 265.00 | 1 500.00 | 1 006 765.00 |
VW T.V.A. | 221 062.00 | 221 062.00 | | 221 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 166.00 | 1 065 678.00 | 487 788.00 | 1 573 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
ST Autres comptes | 3 134 517.00 | | | 3 134 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 660.00 | | | 258 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 722 578.00 | | | 1 722 578.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019 105.00 | | | 1 019 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 641.00 | | | 1 106 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 967.00 | | | 718 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 457 871.00 | | | 4 457 871.00 |