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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 149.00 | 10 514.00 | 635.00 | 11 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 818.00 | 433 359.00 | 142 459.00 | 575 818.00 |
BF Prêts | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 416.00 | 444 294.00 | 159 122.00 | 603 416.00 |
BT Marchandises | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BZ Autres créances | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CF Disponibilités | 313 661.00 | | 313 661.00 | 313 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 519.00 | | 440 519.00 | 440 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 935.00 | 444 294.00 | 599 641.00 | 1 043 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -1.00 | | | -1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1.00 | | | -1.00 |
DG Autres réserves | 102 006.00 | 80 596.00 | | 102 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 641.00 | 41 410.00 | | 138 641.00 |
DL TOTAL (I) | 284 647.00 | 166 006.00 | | 284 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 104.00 | 5 678.00 | | 6 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 104.00 | 5 678.00 | | 6 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 185.00 | 187 207.00 | | 102 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 123.00 | 66 573.00 | | 53 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | 32 883.00 | | 33 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 166.00 | 111 927.00 | | 118 166.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 2 864.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 890.00 | 401 454.00 | | 308 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 641.00 | 573 138.00 | | 599 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 098.00 | 299 269.00 | | 293 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 361.00 | | 1 853 361.00 | 1 853 361.00 |
FG Production vendue services | 166 530.00 | | 166 530.00 | 166 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 891.00 | | 2 019 891.00 | 2 019 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 697.00 | 131.00 | | 26 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 998.00 | 1 901 574.00 | | 2 114 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 357.00 | 1 860 163.00 | | 1 976 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 641.00 | 41 410.00 | | 138 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 920.00 | | | 604 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504.00 | 16 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 603 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 967.00 | | | 586 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 072.00 | 58 222.00 | | 386 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 652.00 | 58 222.00 | | 385 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 678.00 | 6 104.00 | 5 678.00 | 5 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 678.00 | 6 104.00 | 5 678.00 | 5 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 104.00 | 5 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 166.00 | 118 166.00 | | 118 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UP Prêts | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
UX Autres créances clients | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 185.00 | 86 392.00 | 15 792.00 | 102 185.00 |
VI Groupe et associés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 683.00 | 71 662.00 | 15 021.00 | 86 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 890.00 | 293 098.00 | 15 792.00 | 308 890.00 |