| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 103.00 | 11 931.00 | 18 172.00 | 30 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 345.00 | 16 173.00 | 33 172.00 | 49 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 792 166.00 | | 792 166.00 | 792 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 855.00 | | 915 855.00 | 915 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 200.00 | 16 173.00 | 949 027.00 | 965 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 907.00 | 13 219.00 | | 180 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 704.00 | 467 688.00 | | 454 704.00 |
DL TOTAL (I) | 646 611.00 | 491 907.00 | | 646 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 1 359.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 767.00 | 172 575.00 | | 131 767.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 270.00 | 164 433.00 | | 166 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 416.00 | 338 728.00 | | 302 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 027.00 | 830 635.00 | | 949 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 483.00 | | 1 165 483.00 | 1 165 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 483.00 | | 1 165 483.00 | 1 165 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 977.00 | 174 996.00 | | 157 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 150.00 | 1 277 506.00 | | 1 181 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 446.00 | 809 819.00 | | 726 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 704.00 | 467 688.00 | | 454 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 305.00 | 4 868.00 | | 11 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 063.00 | 4 868.00 | | 7 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 270.00 | 166 270.00 | | 166 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VW T.V.A. | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 416.00 | 302 416.00 | | 302 416.00 |