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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 332.00 | 388 734.00 | 272 597.00 | 661 332.00 |
AN Terrains | 22 742 844.00 | 15 964 401.00 | 6 778 442.00 | 22 742 844.00 |
AP Constructions | 49 814 307.00 | 34 116 205.00 | 15 698 101.00 | 49 814 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800 425.00 | 15 065 244.00 | 4 735 181.00 | 19 800 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 193.00 | 778 485.00 | 252 708.00 | 1 031 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 862 969.00 | | 6 862 969.00 | 6 862 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 963 331.00 | 66 313 071.00 | 34 650 260.00 | 100 963 331.00 |
BT Marchandises | 4 772 734.00 | | 4 772 734.00 | 4 772 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 864.00 | | 1 471 864.00 | 1 471 864.00 |
BZ Autres créances | 2 196 139.00 | 163 180.00 | 2 032 959.00 | 2 196 139.00 |
CF Disponibilités | 2 884 845.00 | | 2 884 845.00 | 2 884 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 277.00 | | 338 277.00 | 338 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 663 861.00 | 163 180.00 | 11 500 681.00 | 11 663 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 627 193.00 | 66 476 251.00 | 46 150 941.00 | 112 627 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386 474.00 | | | 386 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 600.00 | 4 800 600.00 | | 4 800 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 650.00 | 245 652.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 021.00 | | | -1 166 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 931.00 | -1 404 023.00 | | 2 341 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 045 801.00 | | | 1 045 801.00 |
DK Provisions réglementées | 843 211.00 | 590 276.00 | | 843 211.00 |
DL TOTAL (I) | 7 883 071.00 | 4 242 404.00 | | 7 883 071.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 900.00 | 109 810.00 | | 122 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 900.00 | 234 810.00 | | 247 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 641 011.00 | 18 968 170.00 | | 19 641 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 959 438.00 | 7 615 610.00 | | 11 959 438.00 |
EA Autres dettes | 4 518 128.00 | 325 430.00 | | 4 518 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 901 391.00 | | | 1 901 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 019 969.00 | 26 909 211.00 | | 38 019 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 150 941.00 | 31 386 426.00 | | 46 150 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 568 073.00 | 14 566 023.00 | | 27 568 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 335 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 423 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 759 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 963 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 851 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 007 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 949 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 704 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 106 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 781 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 657.00 | 73 822.00 | | 125 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 657.00 | 131 822.00 | | 125 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 506.00 | 8 370.00 | | 23 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 208.00 | 31 113.00 | | 683 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 935.00 | 26 000.00 | | 252 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 649.00 | 65 483.00 | | 959 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833 992.00 | 66 339.00 | | -833 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 836.00 | | | 189 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 333.00 | | | 415 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 088 876.00 | 86 287 372.00 | | 141 088 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 746 945.00 | 87 691 395.00 | | 138 746 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341 931.00 | -1 404 023.00 | | 2 341 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 558 129.00 | 3 961 064.00 | 7 206 121.00 | 69 558 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 386.00 | 56 032.00 | 33 684.00 | 366 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 191 742.00 | 3 905 031.00 | 7 172 437.00 | 69 191 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 276.00 | 252 935.00 | | 590 276.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 810.00 | 43 400.00 | 30 310.00 | 234 810.00 |
6T Sur comptes clients | 167 880.00 | | 4 700.00 | 167 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 880.00 | | 4 700.00 | 167 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 966.00 | 296 335.00 | 35 010.00 | 992 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 400.00 | 35 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 966 569.00 | 2 514 672.00 | 6 760 997.00 | 12 966 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 477 567.00 | 16 477 567.00 | | 16 477 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 901 391.00 | 1 901 391.00 | | 1 901 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 849.00 | 3 685.00 | 9 164.00 | 12 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 674 443.00 | 6 674 443.00 | | 6 674 443.00 |
VP Divers | 3 668 005.00 | 3 668 005.00 | | 3 668 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 277.00 | 338 277.00 | | 338 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 131.00 | 4 009 967.00 | 9 164.00 | 4 019 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 019 970.00 | 27 568 073.00 | 6 760 997.00 | 38 019 970.00 |