| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 927.00 | 89 926.00 | 1.00 | 89 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 403 991.00 | 3 066 272.00 | 2 337 719.00 | 5 403 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 139.00 | 609 611.00 | 220 528.00 | 830 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
AX Avances et acomptes | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 438.00 | 3 765 809.00 | 2 638 629.00 | 6 404 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 458.00 | | 790 458.00 | 790 458.00 |
BN En cours de production de biens | 2 434 576.00 | | 2 434 576.00 | 2 434 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 364.00 | 164 313.00 | 230 052.00 | 394 364.00 |
BT Marchandises | 12 748.00 | 11 942.00 | 806.00 | 12 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 456.00 | | 96 456.00 | 96 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 190.00 | 24 111.00 | 815 079.00 | 839 190.00 |
BZ Autres créances | 1 822 900.00 | | 1 822 900.00 | 1 822 900.00 |
CF Disponibilités | 1 715 308.00 | | 1 715 308.00 | 1 715 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 149 798.00 | 200 366.00 | 7 949 433.00 | 8 149 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 554 236.00 | 3 966 175.00 | 10 588 062.00 | 14 554 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 120.00 | 178 120.00 | | 178 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
DH Report à nouveau | 2 145 049.00 | 2 035 626.00 | | 2 145 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 919.00 | 259 419.00 | | 632 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533 659.00 | 323 876.00 | | 533 659.00 |
DK Provisions réglementées | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 014.00 | 2 868 027.00 | | 3 631 014.00 |
DP Provisions pour risques | 184 122.00 | | | 184 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 622.00 | | | 269 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 707.00 | 2 233 070.00 | | 2 489 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 842.00 | 130 018.00 | | 259 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 480.00 | 31 839.00 | | 125 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 456.00 | 2 004 114.00 | | 2 484 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 150.00 | 661 575.00 | | 898 150.00 |
EA Autres dettes | 50 612.00 | 117 756.00 | | 50 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 177.00 | 94 312.00 | | 379 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 687 426.00 | 5 272 684.00 | | 6 687 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 062.00 | 8 140 711.00 | | 10 588 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 071.00 | 338 163.00 | | 212 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 842.00 | | | 259 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 192.00 | | 126 192.00 | 126 192.00 |
FD Production vendue biens | 12 104 493.00 | 1 767 079.00 | 13 871 572.00 | 12 104 493.00 |
FG Production vendue services | 151 481.00 | 4 670.00 | 156 151.00 | 151 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 382 165.00 | 1 771 749.00 | 14 153 914.00 | 12 382 165.00 |
FM Production stockée | | | 538 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 838 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 728 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 791 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 742 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 347.00 | 8 291.00 | | 64 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 347.00 | 8 291.00 | | 64 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 208.00 | 1 491.00 | | 91 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 860.00 | 6 799.00 | | -26 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 851.00 | 68 122.00 | | 161 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 842.00 | 130 018.00 | | 259 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 922 683.00 | 11 227 026.00 | | 14 922 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 289 765.00 | 10 967 607.00 | | 14 289 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 919.00 | 259 419.00 | | 632 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 347.00 | | 1 550 291.00 | 5 054 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 33 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 200.00 | 6 404 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 900.00 | 6 257 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 795.00 | | | 112 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909 032.00 | | 1 548 791.00 | 4 909 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 520.00 | | 1 500.00 | 32 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517 228.00 | 418 198.00 | 169 617.00 | 3 517 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 565.00 | 2 361.00 | | 87 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 663.00 | 415 837.00 | 169 617.00 | 3 429 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 70 281.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 269 622.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 176 254.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 111.00 | 176 254.00 | | 24 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 111.00 | 516 157.00 | | 24 111.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 876.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 281.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 456.00 | 2 484 456.00 | | 2 484 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 571.00 | 403 571.00 | | 403 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 505.00 | 295 505.00 | | 295 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 177.00 | 379 177.00 | | 379 177.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
UX Autres créances clients | 814 429.00 | 814 429.00 | | 814 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VB T. V. A. | 171 070.00 | 171 070.00 | | 171 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 627.00 | 1 099 627.00 | | 1 099 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 071.00 | 212 071.00 | | 212 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 636.00 | 717 953.00 | 1 489 197.00 | 2 277 636.00 |
VI Groupe et associés | 264 637.00 | 264 637.00 | | 264 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 059 027.00 | | | 1 059 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 518.00 | | | 676 518.00 |
VP Divers | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 302.00 | 405 302.00 | | 405 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 718.00 | 2 737 718.00 | | 2 737 718.00 |
VW T.V.A. | 173 059.00 | 173 059.00 | | 173 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 946.00 | 5 002 262.00 | 1 489 197.00 | 6 561 946.00 |