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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
AH Fonds commercial | 280 018.00 | 280 018.00 | | 280 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 541.00 | 265 276.00 | 56 265.00 | 321 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 034.00 | 10 779.00 | 255.00 | 11 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 831.00 | 575 711.00 | 59 120.00 | 634 831.00 |
BT Marchandises | 1 470 312.00 | 30 857.00 | 1 439 455.00 | 1 470 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802 360.00 | 325 190.00 | 4 477 170.00 | 4 802 360.00 |
BZ Autres créances | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 1 366 725.00 | | 1 366 725.00 | 1 366 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 717 246.00 | 356 048.00 | 7 361 198.00 | 7 717 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 077.00 | 931 759.00 | 7 420 318.00 | 8 352 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390 064.00 | | | 390 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 046.00 | 311 046.00 | | 311 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
DG Autres réserves | 2 359 627.00 | 1 889 553.00 | | 2 359 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 836.00 | 470 074.00 | | 545 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 614.00 | 2 701 777.00 | | 3 247 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 459.00 | 4 034.00 | | 4 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 387.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 746.00 | 2 302 087.00 | | 3 045 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 317.00 | 970 661.00 | | 1 090 317.00 |
EA Autres dettes | 31 792.00 | 100 743.00 | | 31 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 704.00 | 3 377 912.00 | | 4 172 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420 318.00 | 6 079 689.00 | | 7 420 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 704.00 | 3 377 912.00 | | 4 172 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 666 274.00 | 866 892.00 | 19 533 166.00 | 18 666 274.00 |
FG Production vendue services | 173 502.00 | | 173 502.00 | 173 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 839 776.00 | 866 892.00 | 19 706 668.00 | 18 839 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 730 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 835 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 670.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 064 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | 3 037.00 | | 2 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 780.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 632.00 | 666.00 | | 62 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 441.00 | 216 041.00 | | 15 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 073.00 | 216 707.00 | | 78 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 309.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 933.00 | 211 692.00 | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 934.00 | 212 001.00 | | 4 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 140.00 | 4 706.00 | | 73 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 878.00 | 173 111.00 | | 191 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 808 845.00 | 17 441 385.00 | | 19 808 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 263 009.00 | 16 971 311.00 | | 19 263 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 836.00 | 470 074.00 | | 545 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 098.00 | | 10 652.00 | 702 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 657.00 | | | 299 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 835.00 | | 10 658.00 | 399 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | -6.00 | 2 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 830.00 | 47 782.00 | 77 919.00 | 325 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 192.00 | 47 782.00 | 77 919.00 | 306 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 018.00 | | | 280 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 221.00 | 30 857.00 | 21 221.00 | 21 221.00 |
6T Sur comptes clients | 324 377.00 | 813.00 | | 324 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 616.00 | 31 670.00 | 21 221.00 | 625 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 616.00 | 31 670.00 | 21 221.00 | 625 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 670.00 | 21 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 746.00 | 3 045 746.00 | | 3 045 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 693.00 | 553 693.00 | | 553 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 653.00 | 340 653.00 | | 340 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 412 296.00 | 4 412 296.00 | | 4 412 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 064.00 | | 390 064.00 | 390 064.00 |
VB T. V. A. | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882 744.00 | 4 490 080.00 | 392 664.00 | 4 882 744.00 |
VW T.V.A. | 156 058.00 | 156 058.00 | | 156 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 704.00 | 4 172 704.00 | | 4 172 704.00 |