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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 596.00 | | 118 596.00 | 118 596.00 |
AP Constructions | 1 178 819.00 | 1 178 819.00 | | 1 178 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 946.00 | 300 282.00 | 16 663.00 | 316 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 181.00 | | 619 181.00 | 619 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 942.00 | 1 488 602.00 | 1 716 340.00 | 3 204 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 595.00 | 147 477.00 | 46 117.00 | 193 595.00 |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 907.00 | 18 269.00 | 58 638.00 | 76 907.00 |
CF Disponibilités | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 417.00 | 165 746.00 | 117 671.00 | 283 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 360.00 | 1 654 348.00 | 1 834 012.00 | 3 488 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 972.00 | | | 176 972.00 |
CU Autres participations | 971 398.00 | 9 500.00 | 961 898.00 | 971 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 952.00 | | | 1 795 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DH Report à nouveau | -44 095.00 | | | -44 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 267.00 | | | 1 773 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 012.00 | | | 1 834 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 908.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 226.00 | | | 231 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 613.00 | | | 215 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 809.00 | | 35 982.00 | 3 189 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 590 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 849.00 | 3 204 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 1 614 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 492.00 | | 719.00 | 1 614 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 317.00 | | 35 262.00 | 1 575 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 043.00 | 7 908.00 | 849.00 | 1 472 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 043.00 | 7 908.00 | 849.00 | 1 472 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 477.00 | | | 147 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 057.00 | 4 212.00 | | 14 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 034.00 | 4 212.00 | | 171 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 034.00 | 4 212.00 | | 171 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 181.00 | | 619 181.00 | 619 181.00 |
UX Autres créances clients | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 972.00 | | 176 972.00 | 176 972.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 911.00 | 18 756.00 | 796 154.00 | 814 911.00 |
VW T.V.A. | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
ST Autres comptes | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |