| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 860.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 570.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 187.00 | |
BT Marchandises | | | 293 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 473.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 402 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 418 844.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 424.00 | 166 319.00 | | 166 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 453.00 | 105.00 | | -48 453.00 |
DL TOTAL (I) | 126 355.00 | 174 808.00 | | 126 355.00 |
DP Provisions pour risques | 7 122.00 | 9 611.00 | | 7 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 122.00 | 9 611.00 | | 7 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 901.00 | 138 508.00 | | 50 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 181.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 093.00 | -1 093.00 | | -1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 622.00 | 134 685.00 | | 157 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 132.00 | 53 083.00 | | 75 132.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 1 539.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 367.00 | 326 903.00 | | 285 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 844.00 | 511 322.00 | | 418 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 551.00 | 69 490.00 | | 3 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 309 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 346 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 683.00 | 1 322 629.00 | | 1 357 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 137.00 | 1 322 524.00 | | 1 406 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 453.00 | 105.00 | | -48 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 570.00 | 421.00 | | 30 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 570.00 | 421.00 | | 30 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 929.00 | 81 422.00 | 507.00 | 81 929.00 |
VW T.V.A. | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 460.00 | 286 460.00 | | 286 460.00 |