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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 301.00 | 10 673.00 | 628.00 | 11 301.00 |
AN Terrains | 387 526.00 | | 387 526.00 | 387 526.00 |
AP Constructions | 4 378 828.00 | 4 197 349.00 | 181 479.00 | 4 378 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 335.00 | 475 142.00 | 17 193.00 | 492 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 662.00 | 88 848.00 | 16 813.00 | 105 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 436 464.00 | 4 772 013.00 | 664 450.00 | 5 436 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BT Marchandises | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 604.00 | 4 475.00 | 53 128.00 | 57 604.00 |
BZ Autres créances | 3 132 770.00 | | 3 132 770.00 | 3 132 770.00 |
CF Disponibilités | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 738.00 | 4 475.00 | 3 255 262.00 | 3 259 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 696 203.00 | 4 776 489.00 | 3 919 713.00 | 8 696 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -40 195.00 | 10 851.00 | | -40 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | -1 281.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | -31 454.00 | 18 149.00 | | -31 454.00 |
DP Provisions pour risques | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 288.00 | | | 72 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 1 573.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321 509.00 | 3 435 318.00 | | 3 321 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | 13 128.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 383.00 | 183 461.00 | | 251 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 420.00 | 208 524.00 | | 236 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 856.00 | 734.00 | | 59 856.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 5 129.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 810.00 | 3 847 870.00 | | 3 877 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 713.00 | 3 866 020.00 | | 3 919 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 875 008.00 | 3 834 742.00 | | 3 875 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 1 573.00 | | 1 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 321 509.00 | | | 3 321 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
FG Production vendue services | 1 687 101.00 | | 1 687 101.00 | 1 687 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 627.00 | | 1 733 627.00 | 1 733 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 115 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 695.00 | 185.00 | | 10 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 695.00 | 185.00 | | 10 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 25 157.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 4 432.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 29 589.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 896.00 | -29 403.00 | | 9 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 560.00 | 1 499 014.00 | | 1 827 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 399.00 | 1 500 296.00 | | 1 827 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161.00 | -1 281.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 515 910.00 | | 110 670.00 | 5 515 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 512.00 | 187 603.00 | 5 436 464.00 | 2 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 718.00 | 11 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 183 885.00 | 5 423 596.00 | 2 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 499 324.00 | | 110 670.00 | 5 499 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897 027.00 | 62 271.00 | 187 285.00 | 4 897 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 391.00 | | 3 718.00 | 14 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882 636.00 | 62 271.00 | 183 567.00 | 4 882 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 356.00 | | |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 4 475.00 | 378.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | 4 475.00 | 378.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | 77 832.00 | 378.00 | 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 067.00 | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 383.00 | 251 383.00 | | 251 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 481.00 | 130 481.00 | | 130 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VC Groupe et associés | 3 076 054.00 | 3 076 054.00 | | 3 076 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 321 509.00 | 3 321 509.00 | | 3 321 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 743.00 | 3 195 743.00 | | 3 195 743.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 008.00 | 3 875 008.00 | | 3 875 008.00 |