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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 486.00 | 16 810.00 | 44 676.00 | 61 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 403.00 | 290 700.00 | 26 703.00 | 317 403.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 193.00 | 307 510.00 | 232 683.00 | 540 193.00 |
BT Marchandises | 4 332 696.00 | | 4 332 696.00 | 4 332 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 315.00 | 16 934.00 | 31 381.00 | 48 315.00 |
BZ Autres créances | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
CF Disponibilités | 934 656.00 | | 934 656.00 | 934 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 963.00 | 16 934.00 | 5 457 029.00 | 5 473 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 156.00 | 324 444.00 | 5 689 712.00 | 6 014 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
CU Autres participations | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 249 000.00 | 457 000.00 | | 1 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 310.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 063.00 | 891 937.00 | | 375 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 464.00 | 1 374 401.00 | | 1 649 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 030.00 | 3 094 876.00 | | 2 110 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 666.00 | 2 339 702.00 | | 1 747 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 582.00 | 120 709.00 | | 20 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 523.00 | 458 701.00 | | 161 523.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 2 700.00 | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 040 248.00 | 6 166 055.00 | | 4 040 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 712.00 | 7 540 456.00 | | 5 689 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 747 666.00 | | | 1 747 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 128.00 | | 11 797.00 | 689 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 742.00 | | 478 707.00 | 151 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 222.00 | 8 510.00 | 540 193.00 | 152 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | 61 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 080.00 | | 3 916.00 | 66 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 048.00 | | 7 401.00 | 623 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 715.00 | 7 894.00 | 7 799.00 | 16 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 7 894.00 | 7 799.00 | 16 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 440 700.00 | | 150 000.00 | 440 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 700.00 | 16 934.00 | 150 000.00 | 440 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 700.00 | 16 934.00 | 150 000.00 | 440 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 934.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 653.00 | 296 653.00 | | 296 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 403.00 | | 317 403.00 | 317 403.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 824.00 | 3 914.00 | 37 910.00 | 41 824.00 |
UX Autres créances clients | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VC Groupe et associés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 671.00 | 795 981.00 | 1 293 690.00 | 2 089 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 013.00 | 1 451 013.00 | | 1 451 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 219 222.00 | | | 2 219 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209 174.00 | | | 3 209 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VP Divers | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 288.00 | 152 975.00 | 355 313.00 | 508 288.00 |
VW T.V.A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 249.00 | 2 746 559.00 | 1 293 690.00 | 4 040 249.00 |