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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 8 438 581.00 | 3 889 990.00 | 4 548 591.00 | 8 438 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 436.00 | 658 411.00 | 68 025.00 | 726 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 983.00 | 549 849.00 | 99 134.00 | 648 983.00 |
AX Avances et acomptes | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 367.00 | | 155 367.00 | 155 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 419 460.00 | 5 116 094.00 | 5 303 366.00 | 10 419 460.00 |
BT Marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BZ Autres créances | 191 023.00 | | 191 023.00 | 191 023.00 |
CF Disponibilités | 2 578 511.00 | | 2 578 511.00 | 2 578 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 028.00 | | 2 799 028.00 | 2 799 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 488.00 | 5 116 094.00 | 8 102 394.00 | 13 218 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 820.00 | 1 349 820.00 | | 1 349 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 960.00 | 119 960.00 | | 119 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 982.00 | 134 982.00 | | 134 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 380.00 | 6 190.00 | | 12 380.00 |
DG Autres réserves | 958 169.00 | 928 370.00 | | 958 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 320.00 | 35 989.00 | | 50 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 153.00 | 159 566.00 | | 145 153.00 |
DK Provisions réglementées | 1 050 030.00 | 1 171 242.00 | | 1 050 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 814.00 | 3 906 120.00 | | 3 820 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444 741.00 | 3 648 512.00 | | 3 444 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 359.00 | 153 912.00 | | 205 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 407.00 | 95 361.00 | | 167 407.00 |
EA Autres dettes | 461 646.00 | 420 138.00 | | 461 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 427.00 | 1 208.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 580.00 | 4 319 130.00 | | 4 281 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 102 394.00 | 8 225 250.00 | | 8 102 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 958.00 | 899 078.00 | | 1 058 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 050 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 326.00 | |
GE Autres charges | | | 14 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 548.00 | 159 536.00 | | 86 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 413.00 | 15 453.00 | | 14 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 212.00 | 422 076.00 | | 121 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 173.00 | 597 065.00 | | 222 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 349.00 | 80 721.00 | | 48 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 349.00 | 80 721.00 | | 48 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 824.00 | 516 344.00 | | 173 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 250.00 | 1 910 005.00 | | 1 963 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 930.00 | 1 874 016.00 | | 1 912 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 320.00 | 35 989.00 | | 50 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 409 168.00 | | 10 502.00 | 10 409 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 10 419 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 170 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 093 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 503.00 | | | 170 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 083 298.00 | | 10 502.00 | 10 083 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 367.00 | | | 155 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 616 978.00 | 499 326.00 | 210.00 | 4 616 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 054.00 | | 210.00 | 18 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598 924.00 | 499 326.00 | | 4 598 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 171 242.00 | | 121 212.00 | 1 171 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 242.00 | | 121 212.00 | 1 171 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 359.00 | 205 359.00 | | 205 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 407.00 | 167 407.00 | | 167 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 646.00 | 461 646.00 | | 461 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 444 741.00 | 222 119.00 | 851 140.00 | 3 444 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 719.00 | | | 201 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 023.00 | 191 023.00 | | 191 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 097.00 | 216 097.00 | | 216 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 580.00 | 1 058 958.00 | 851 140.00 | 4 281 580.00 |