| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 376.00 | 21 969.00 | 17 407.00 | 39 376.00 |
040 Immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 108.00 | 36 371.00 | 19 736.00 | 56 108.00 |
060 Stock marchandises | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 942.00 | 2 087.00 | 21 855.00 | 23 942.00 |
072 Créances – Autres | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
084 Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 881.00 | 2 087.00 | 71 794.00 | 73 881.00 |
110 Total général Actif | 129 989.00 | 38 458.00 | 91 530.00 | 129 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 726.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 857.00 | | | 857.00 |
230 Autres produits | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
252 Charges sociales | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 946.00 | | | 2 946.00 |