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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 182.00 | 52 874.00 | 40 308.00 | 93 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 786.00 | 57 574.00 | 46 212.00 | 103 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 647.00 | 45 044.00 | 2 550 603.00 | 2 595 647.00 |
BZ Autres créances | 551 928.00 | | 551 928.00 | 551 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 544.00 | | 190 544.00 | 190 544.00 |
CF Disponibilités | 435 708.00 | | 435 708.00 | 435 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 226.00 | 45 044.00 | 3 765 181.00 | 3 810 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 012.00 | 102 618.00 | 3 811 394.00 | 3 914 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 282.00 | 331 026.00 | | 335 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 502.00 | 484 256.00 | | 422 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 784.00 | 1 246 282.00 | | 1 188 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | 877.00 | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 2 607.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 196.00 | 1 286 849.00 | | 1 444 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 827.00 | 1 290 077.00 | | 1 091 827.00 |
EA Autres dettes | 78 867.00 | 52 257.00 | | 78 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 610.00 | 2 632 668.00 | | 2 622 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 394.00 | 3 878 949.00 | | 3 811 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 244 409.00 | | 8 244 409.00 | 8 244 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 244 409.00 | | 8 244 409.00 | 8 244 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 245 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 802 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 849.00 | 28 463.00 | | 130 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 39 283.00 | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 549.00 | 67 745.00 | | 148 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 86.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 752.00 | 39 623.00 | | 15 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 780.00 | 39 709.00 | | 15 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 769.00 | 28 036.00 | | 132 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 418.00 | 185 309.00 | | 153 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394 346.00 | 8 691 468.00 | | 8 394 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 971 844.00 | 8 207 211.00 | | 7 971 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 502.00 | 484 256.00 | | 422 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 908.00 | | 21 574.00 | 102 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 696.00 | 103 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 696.00 | 93 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 304.00 | | 21 574.00 | 92 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 947.00 | 14 571.00 | 4 944.00 | 47 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 247.00 | 14 571.00 | 4 944.00 | 43 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 196.00 | 1 444 196.00 | | 1 444 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091 828.00 | 1 091 828.00 | | 1 091 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183 974.00 | 3 183 974.00 | | 3 183 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 878.00 | 3 183 974.00 | 5 904.00 | 3 189 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 610.00 | 2 622 610.00 | | 2 622 610.00 |