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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083 397.00 | 1 028 275.00 | 55 122.00 | 1 083 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 302.00 | | 1 844 302.00 | 1 844 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 094.00 | 1 330 429.00 | 162 664.00 | 1 493 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 797.00 | 1 280 516.00 | 109 281.00 | 1 389 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 168 345.00 | 3 692 736.00 | 2 475 609.00 | 6 168 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641 004.00 | 252 269.00 | 1 388 735.00 | 1 641 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 408 123.00 | 86 363.00 | 1 321 760.00 | 1 408 123.00 |
BT Marchandises | 1 367 617.00 | 119 522.00 | 1 248 095.00 | 1 367 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 271.00 | 479 270.00 | 1 870 001.00 | 2 349 271.00 |
BZ Autres créances | 310 584.00 | | 310 584.00 | 310 584.00 |
CF Disponibilités | 290 607.00 | | 290 607.00 | 290 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 403 874.00 | 937 424.00 | 6 466 450.00 | 7 403 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 572 220.00 | 4 630 161.00 | 8 942 059.00 | 13 572 220.00 |
CU Autres participations | 242 177.00 | | 242 177.00 | 242 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 309 230.00 | 3 309 230.00 | | 3 309 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 024.00 | 699 024.00 | | 699 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 923.00 | 330 923.00 | | 330 923.00 |
DG Autres réserves | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -808 748.00 | 203 818.00 | | -808 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 195.00 | -1 012 566.00 | | -420 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 660 234.00 | 6 080 429.00 | | 5 660 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 086.00 | 1 522 759.00 | | 1 846 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 802.00 | 969 033.00 | | 699 802.00 |
EA Autres dettes | 724 271.00 | 597 717.00 | | 724 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 825.00 | 3 089 509.00 | | 3 281 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 942 059.00 | 9 199 938.00 | | 8 942 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 145 118.00 | 477 311.00 | 4 518 316.00 | 4 145 118.00 |
FD Production vendue biens | 6 697 739.00 | 1 324 979.00 | 8 126 831.00 | 6 697 739.00 |
FG Production vendue services | 20 788.00 | 4 017.00 | 24 805.00 | 20 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 863 644.00 | 1 806 307.00 | 12 669 951.00 | 10 863 644.00 |
FM Production stockée | | | -155 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 927 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 155 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 458 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 50 000.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | 132.00 | | 4 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | 1 040.00 | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | 48 960.00 | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 950.00 | -32 485.00 | | -29 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 031 655.00 | 12 769 934.00 | | 13 031 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 451 850.00 | 13 782 500.00 | | 13 451 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 195.00 | -1 012 566.00 | | -420 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 177 603.00 | | 136 055.00 | 6 177 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 313.00 | 6 168 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 711.00 | 3 021 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 602.00 | 2 902 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994 422.00 | | 50 505.00 | 2 994 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 477.00 | | 85 550.00 | 2 938 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 705.00 | | | 244 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624 452.00 | 213 597.00 | 145 313.00 | 3 624 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 461.00 | 5 054.00 | | 48 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009 984.00 | 42 003.00 | 23 711.00 | 1 009 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 007.00 | 166 540.00 | 121 602.00 | 2 566 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399 475.00 | 349 152.00 | 290 472.00 | 399 475.00 |
6T Sur comptes clients | 478 356.00 | 55 505.00 | 54 592.00 | 478 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 831.00 | 404 657.00 | 345 064.00 | 877 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 831.00 | 404 657.00 | 375 064.00 | 907 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 086.00 | 1 846 086.00 | | 1 846 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 964.00 | 320 964.00 | | 320 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 530.00 | 300 530.00 | | 300 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 271.00 | 524 271.00 | | 524 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 271.00 | 2 349 271.00 | | 2 349 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 185 487.00 | 185 487.00 | | 185 487.00 |
VC Groupe et associés | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 051.00 | 2 696 523.00 | 2 528.00 | 2 699 051.00 |
VW T.V.A. | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 143.00 | 3 272 143.00 | | 3 272 143.00 |