| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 359.00 | 150 608.00 | 1 751.00 | 152 359.00 |
AN Terrains | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
AP Constructions | 181 811.00 | 181 811.00 | | 181 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 226.00 | 44 566.00 | 2 660.00 | 47 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 827.00 | 535 038.00 | 108 789.00 | 643 827.00 |
AX Avances et acomptes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 106.00 | 1 191 416.00 | 187 690.00 | 1 379 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 291.00 | | 313 291.00 | 313 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 343.00 | | 306 343.00 | 306 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 950 031.00 | 1 433 496.00 | 31 516 535.00 | 32 950 031.00 |
BZ Autres créances | 20 304 595.00 | | 20 304 595.00 | 20 304 595.00 |
CF Disponibilités | 15 018 241.00 | | 15 018 241.00 | 15 018 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 988 113.00 | 1 433 496.00 | 67 554 617.00 | 68 988 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 367 219.00 | 2 624 912.00 | 67 742 307.00 | 70 367 219.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 004 358.00 | 2 004 358.00 | | 2 004 358.00 |
DH Report à nouveau | -2 348 500.00 | | | -2 348 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221 001.00 | -3 348 500.00 | | 2 221 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 858.00 | -134 143.00 | | 3 086 858.00 |
DP Provisions pour risques | 657 050.00 | 1 099 555.00 | | 657 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 290.00 | 824 408.00 | | 705 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 362 340.00 | 1 923 964.00 | | 1 362 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 219 458.00 | 17 742 480.00 | | 17 219 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 986.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738 171.00 | 1 008 625.00 | | 1 738 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 774 373.00 | 20 977 990.00 | | 22 774 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 177 866.00 | 14 534 709.00 | | 11 177 866.00 |
EA Autres dettes | 10 141.00 | 364 990.00 | | 10 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 373 100.00 | 16 440 000.00 | | 10 373 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 293 109.00 | 71 263 780.00 | | 63 293 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 742 307.00 | 73 053 601.00 | | 67 742 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 87 891 415.00 | | 87 891 415.00 | 87 891 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 891 415.00 | | 87 891 415.00 | 87 891 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 390 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 606 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 901 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 272 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 663 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 477.00 | |
GE Autres charges | | | 75 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 788 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 601 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 162.00 | 141 513.00 | | 13 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 331.00 | 51 557.00 | | 81 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 913.00 | 193 070.00 | | 134 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 217.00 | -193 070.00 | | -132 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 458.00 | | | 240 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 931.00 | -333 008.00 | | -27 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 540 348.00 | 108 251 954.00 | | 89 540 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 319 347.00 | 111 600 454.00 | | 87 319 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221 001.00 | -3 348 500.00 | | 2 221 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 288.00 | | 36 134.00 | 1 364 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 316.00 | 46 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 316.00 | 1 379 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 033.00 | | | 381 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 229.00 | | 29 954.00 | 921 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 026.00 | | 6 180.00 | 62 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 444.00 | 84 299.00 | | 878 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 986.00 | 9 622.00 | | 140 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 458.00 | 74 676.00 | | 737 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 923 964.00 | 392 897.00 | 954 520.00 | 1 923 964.00 |
6T Sur comptes clients | 1 253 989.00 | 413 308.00 | 233 801.00 | 1 253 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 989.00 | 413 308.00 | 233 801.00 | 1 253 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177 952.00 | 806 205.00 | 1 188 321.00 | 3 177 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 774 373.00 | 22 774 373.00 | | 22 774 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 332.00 | 462 332.00 | | 462 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 943.00 | 1 383 943.00 | | 1 383 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 184.00 | 175 184.00 | | 175 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 373 100.00 | 10 373 100.00 | | 10 373 100.00 |
UP Prêts | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
UX Autres créances clients | 32 950 031.00 | 32 950 031.00 | | 32 950 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 3 239 235.00 | 3 239 235.00 | | 3 239 235.00 |
VC Groupe et associés | 16 388 795.00 | 16 388 795.00 | | 16 388 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 219 458.00 | 2 823 451.00 | 14 396 007.00 | 17 219 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 825.00 | 285 825.00 | | 285 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 015.00 | 186 015.00 | | 186 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 574.00 | 388 574.00 | | 388 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 612.00 | 95 612.00 | | 95 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 382 028.00 | 53 354 301.00 | 27 728.00 | 53 382 028.00 |
VW T.V.A. | 8 970 392.00 | 8 970 392.00 | | 8 970 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 554 938.00 | 47 158 931.00 | 14 396 007.00 | 61 554 938.00 |