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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 374 820.00 | | 374 820.00 | 374 820.00 |
AP Constructions | 1 408 316.00 | 743 963.00 | 664 353.00 | 1 408 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 974.00 | 1 467.00 | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 367.00 | 1 587 636.00 | 270 731.00 | 1 858 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 065.00 | 2 332 574.00 | 1 314 491.00 | 3 647 065.00 |
BT Marchandises | 261 164.00 | | 261 164.00 | 261 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 114.00 | | 348 114.00 | 348 114.00 |
BZ Autres créances | 173 942.00 | | 173 942.00 | 173 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 355.00 | | 785 355.00 | 785 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 420.00 | 2 332 574.00 | 2 099 846.00 | 4 432 420.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 340 245.00 | -2 816 564.00 | | -3 340 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 645.00 | -523 681.00 | | -331 645.00 |
DL TOTAL (I) | -3 319 890.00 | -2 988 245.00 | | -3 319 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 101.00 | 450.00 | | 54 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663 117.00 | 2 795 979.00 | | 2 663 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 808.00 | 33 745.00 | | 26 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 241.00 | 56 629.00 | | 89 241.00 |
EA Autres dettes | 2 586 470.00 | 2 117 216.00 | | 2 586 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 419 737.00 | 5 004 019.00 | | 5 419 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 846.00 | 2 015 774.00 | | 2 099 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | 35 000.00 | 295 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | 35 000.00 | 295 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 459.00 | 96 377.00 | | 296 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 104.00 | 620 058.00 | | 628 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 645.00 | -523 681.00 | | -331 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 141.00 | 6 672.00 | | 9 141.00 |