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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708.00 | 1 951.00 | 2 756.00 | 4 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 841 174.00 | | 1 841 174.00 | 1 841 174.00 |
AN Terrains | 653 239.00 | | 653 239.00 | 653 239.00 |
AP Constructions | 7 949 489.00 | 5 816 484.00 | 2 133 004.00 | 7 949 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907.00 | 4 776.00 | 130.00 | 4 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 421.00 | 111 923.00 | 73 497.00 | 185 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 893 550.00 | | 893 550.00 | 893 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 463 599.00 | | 11 463 599.00 | 11 463 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 734 693.00 | 5 935 136.00 | 24 799 557.00 | 30 734 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 598.00 | 9 750.00 | 93 848.00 | 103 598.00 |
BZ Autres créances | 242 876.00 | | 242 876.00 | 242 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560 566.00 | 91 806.00 | 2 468 759.00 | 2 560 566.00 |
CF Disponibilités | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 776.00 | 101 556.00 | 2 913 219.00 | 3 014 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 749 470.00 | 6 036 693.00 | 27 712 777.00 | 33 749 470.00 |
CU Autres participations | 7 711 087.00 | | 7 711 087.00 | 7 711 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 566 038.00 | | | 10 566 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 974.00 | | | 933 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 799.00 | | | 222 799.00 |
DG Autres réserves | 8 377 870.00 | | | 8 377 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557 742.00 | | | 2 557 742.00 |
DL TOTAL (I) | 22 658 423.00 | | | 22 658 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 438.00 | | | 747 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193 453.00 | | | 4 193 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 353.00 | | | 5 054 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 712 777.00 | | | 27 712 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 981.00 | | | 4 401 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 384.00 | | 836 384.00 | 836 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 384.00 | | 836 384.00 | 836 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 071.00 | |
GE Autres charges | | | 92 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 559.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 245 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 395 089.00 | | | 395 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 979.00 | | | -65 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 455.00 | | | 3 974 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 712.00 | | | 1 416 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557 742.00 | | | 2 557 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 551 926.00 | | 214 027.00 | 30 551 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 095 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 259.00 | 30 734 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 049.00 | 1 845 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 210.00 | 8 793 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 931.00 | | | 1 846 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 806 522.00 | | 16 745.00 | 8 806 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 898 473.00 | | 197 282.00 | 19 898 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783 340.00 | 167 071.00 | 15 275.00 | 5 783 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 471.00 | 1 049.00 | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780 810.00 | 166 600.00 | 14 226.00 | 5 780 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311 058.00 | 1 311 058.00 | | 1 311 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 893 550.00 | | 893 550.00 | 893 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
UX Autres créances clients | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 438.00 | 95 066.00 | 404 191.00 | 747 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 882 395.00 | 2 882 395.00 | | 2 882 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 323.00 | | | 98 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 877.00 | 242 877.00 | | 242 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 000.00 | 366 932.00 | 921 068.00 | 1 288 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054 354.00 | 4 401 982.00 | 404 191.00 | 5 054 354.00 |