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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 270.00 | | 4 641 270.00 | 4 641 270.00 |
BT Marchandises | 3 019 298.00 | | 3 019 298.00 | 3 019 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BZ Autres créances | 27 413 136.00 | | 27 413 136.00 | 27 413 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 826 524.00 | 17 863.00 | 1 808 661.00 | 1 826 524.00 |
CF Disponibilités | 1 166 436.00 | | 1 166 436.00 | 1 166 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 451 325.00 | 17 863.00 | 33 433 462.00 | 33 451 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 092 594.00 | 17 863.00 | 38 074 732.00 | 38 092 594.00 |
CU Autres participations | 4 638 602.00 | | 4 638 602.00 | 4 638 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 055 144.00 | 4 055 144.00 | | 4 055 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 774.00 | 452 774.00 | | 452 774.00 |
DH Report à nouveau | 26 895 844.00 | 7 352 618.00 | | 26 895 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 429.00 | 19 543 226.00 | | 1 067 429.00 |
DL TOTAL (I) | 32 471 191.00 | 31 403 761.00 | | 32 471 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 584.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566.00 | 2 035.00 | | 2 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433 491.00 | 5 700 214.00 | | 5 433 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 515.00 | 185 970.00 | | 97 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 804.00 | 4 680 286.00 | | 32 804.00 |
EA Autres dettes | 11 586.00 | 10 892.00 | | 11 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459.00 | 2 174.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 579 422.00 | 10 581 570.00 | | 5 579 422.00 |
ED (V) | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 074 732.00 | 42 130 915.00 | | 38 074 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997 500.00 | | 2 997 500.00 | 2 997 500.00 |
FG Production vendue services | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 645.00 | | 3 019 645.00 | 3 019 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 078 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 8 877.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 9 445.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 83 460.00 | | -7 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 984.00 | 16 602.00 | | 5 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 283.00 | 5 939 370.00 | | 181 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 131.00 | 30 973 401.00 | | 3 878 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 702.00 | 11 430 176.00 | | 2 810 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 429.00 | 19 543 226.00 | | 1 067 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 433 491.00 | | 5 433 491.00 | 5 433 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 515.00 | 97 515.00 | | 97 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 26 843 884.00 | 26 843 884.00 | | 26 843 884.00 |
VB T. V. A. | 570 935.00 | 570 935.00 | | 570 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 435 735.00 | 27 433 067.00 | 2 668.00 | 27 435 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 422.00 | 145 931.00 | 5 433 491.00 | 5 579 422.00 |