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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 4 187.00 | 2 978.00 | 7 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 410.00 | 22 586.00 | 441 824.00 | 464 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 554.00 | 121 078.00 | 10 476.00 | 131 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 863.00 | 147 851.00 | 465 012.00 | 612 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BP En cours de production de services | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 236.00 | 39 995.00 | 488 241.00 | 528 236.00 |
BZ Autres créances | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 012.00 | 400.00 | 19 612.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 278 873.00 | | 278 873.00 | 278 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 211.00 | 40 395.00 | 865 816.00 | 906 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 074.00 | 188 246.00 | 1 330 829.00 | 1 519 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 947.00 | 494 277.00 | | 509 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 325.00 | 65 670.00 | | 60 325.00 |
DL TOTAL (I) | 790 272.00 | 779 947.00 | | 790 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 437.00 | 83 658.00 | | 85 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 437.00 | 83 658.00 | | 85 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 269.00 | 37 560.00 | | 24 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 704.00 | 42 050.00 | | 55 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 952.00 | 217 531.00 | | 244 952.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 5 298.00 | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 119.00 | 302 439.00 | | 455 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 829.00 | 1 166 044.00 | | 1 330 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 794.00 | 302 439.00 | | 454 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 956.00 | | 71 784.00 | 632 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 435.00 | 9 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 877.00 | 612 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 442.00 | 131 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 630.00 | | 30 946.00 | 440 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 467.00 | | 38 528.00 | 150 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 859.00 | | 2 310.00 | 41 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 757.00 | 30 174.00 | 24 080.00 | 141 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 757.00 | 3 401.00 | 24 080.00 | 141 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 83 658.00 | 85 437.00 | 83 658.00 | 83 658.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 658.00 | 85 437.00 | 83 658.00 | 83 658.00 |
6T Sur comptes clients | 52 580.00 | 15 546.00 | 28 132.00 | 52 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 580.00 | 15 946.00 | 28 132.00 | 52 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 238.00 | 101 383.00 | 111 790.00 | 136 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 103.00 | 91 103.00 | | 91 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
UX Autres créances clients | 473 450.00 | 473 450.00 | | 473 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
VB T. V. A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 264.00 | 126 264.00 | | 126 264.00 |
VI Groupe et associés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 776.00 | 585 776.00 | | 585 776.00 |
VW T.V.A. | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 794.00 | 454 794.00 | | 454 794.00 |