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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 333.00 | 16 118.00 | 215.00 | 16 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 054 405.00 | 1 043 216.00 | 1 011 189.00 | 2 054 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 562.00 | 513 912.00 | 719 650.00 | 1 233 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 333.00 | 1 573 247.00 | 1 905 086.00 | 3 478 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 697.00 | 74 946.00 | 1 530 751.00 | 1 605 697.00 |
BZ Autres créances | 367 501.00 | | 367 501.00 | 367 501.00 |
CF Disponibilités | 283 505.00 | | 283 505.00 | 283 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 281.00 | | 211 281.00 | 211 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 985.00 | 74 946.00 | 2 393 039.00 | 2 467 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 319.00 | 1 648 193.00 | 4 298 126.00 | 5 946 319.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
DH Report à nouveau | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 632.00 | 2 606 219.00 | | -74 632.00 |
DL TOTAL (I) | 27 451.00 | 2 644 576.00 | | 27 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 115.00 | 2 168 587.00 | | 2 526 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 567.00 | 54 961.00 | | 55 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 777.00 | 671 534.00 | | 848 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 521.00 | 517 673.00 | | 785 521.00 |
EA Autres dettes | 18 793.00 | 5 339.00 | | 18 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 900.00 | 10 733.00 | | 35 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 674.00 | 3 428 829.00 | | 4 270 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 126.00 | 6 073 405.00 | | 4 298 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 842.00 | 3 428 829.00 | | 2 003 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 586 106.00 | 382 757.00 | 5 968 863.00 | 5 586 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 106.00 | 382 757.00 | 5 968 863.00 | 5 586 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 024 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 141.00 | |
GE Autres charges | | | -98 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 61 406.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 61 467.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | 522.00 | | 1 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 719.00 | 496.00 | | 48 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 377.00 | 1 018.00 | | 50 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 943.00 | 60 448.00 | | -49 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 354.00 | | | 96 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 072 941.00 | 6 785 741.00 | | 6 072 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 574.00 | 4 179 522.00 | | 6 147 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 632.00 | 2 606 219.00 | | -74 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 632.00 | | | 145 632.00 |
UX Autres créances clients | 367 501.00 | | | 367 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605 697.00 | | | 1 605 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 281.00 | | | 211 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 111.00 | 2 184 479.00 | 145 632.00 | 2 330 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 675.00 | 2 003 843.00 | 1 413 503.00 | 4 270 675.00 |