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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 018.00 | 45 816.00 | 201.00 | 46 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 313.00 | 45 816.00 | 131 497.00 | 177 313.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 790.00 | 45 816.00 | 161 974.00 | 207 790.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 283.00 | 122 005.00 | | 124 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 155.00 | 2 278.00 | | -18 155.00 |
DL TOTAL (I) | 114 928.00 | 133 083.00 | | 114 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 1 093.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 370.00 | 19 740.00 | | 15 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 383.00 | 11 970.00 | | 19 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 046.00 | 32 803.00 | | 47 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 974.00 | 165 885.00 | | 161 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 046.00 | 32 803.00 | | 35 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 506.00 | | 93 506.00 | 93 506.00 |
FG Production vendue services | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 418.00 | | 134 418.00 | 134 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 986.00 | 2 367.00 | | 3 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 287.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 287.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 1 358.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 416.00 | 165 893.00 | | 138 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 571.00 | 163 615.00 | | 156 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 155.00 | 2 278.00 | | -18 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 306.00 | | 24 460.00 | 177 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 453.00 | 177 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 453.00 | 46 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 018.00 | | 24 453.00 | 46 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | 7.00 | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 588.00 | 229.00 | | 45 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 588.00 | 229.00 | | 45 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 671.00 | 5 007.00 | 1 664.00 | 6 671.00 |
VW T.V.A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 046.00 | 35 046.00 | 12 000.00 | 47 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 1 553.00 | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 944.00 | 7 246.00 | | 9 944.00 |
ST Autres comptes | 15 741.00 | 17 105.00 | | 15 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 115.00 | 12 074.00 | | 9 115.00 |
YT Sous‐traitance | | 269.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | 693.00 | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 330.00 | 2 246.00 | | 4 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 801.00 | 36 693.00 | | 34 801.00 |