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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 369.00 | 46 107.00 | 24 262.00 | 70 369.00 |
AH Fonds commercial | 452 057.00 | | 452 057.00 | 452 057.00 |
AP Constructions | 17 253.00 | 4 407.00 | 12 845.00 | 17 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 882.00 | 33 887.00 | 994.00 | 34 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 240.00 | 151 295.00 | 19 945.00 | 171 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 894.00 | 235 697.00 | 511 198.00 | 746 894.00 |
BT Marchandises | 1 655 318.00 | 355.00 | 1 654 963.00 | 1 655 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 020.00 | | 167 020.00 | 167 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 401.00 | 94 164.00 | 146 237.00 | 240 401.00 |
BZ Autres créances | 167 452.00 | | 167 452.00 | 167 452.00 |
CF Disponibilités | 244 836.00 | | 244 836.00 | 244 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 777.00 | 94 519.00 | 2 381 258.00 | 2 475 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 671.00 | 330 216.00 | 2 892 456.00 | 3 222 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788.00 | | | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 521.00 | 236 521.00 | | 236 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 994.00 | 122 994.00 | | 122 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
DG Autres réserves | 1 142 217.00 | 1 141 608.00 | | 1 142 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | 66 609.00 | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 788.00 | 1 591 384.00 | | 1 526 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 799.00 | 666 475.00 | | 647 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 113.00 | 84 758.00 | | 96 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 126.00 | 38 679.00 | | 118 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 690.00 | 412 551.00 | | 333 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 335.00 | 159 312.00 | | 123 335.00 |
EA Autres dettes | 43 854.00 | 24 823.00 | | 43 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 751.00 | 498.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 667.00 | 1 387 097.00 | | 1 365 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 456.00 | 2 978 481.00 | | 2 892 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 359.00 | 915 378.00 | | 871 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 551.00 | 170 000.00 | | 170 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 242.00 | 331 440.00 | 2 771 681.00 | 2 440 242.00 |
FD Production vendue biens | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 608.00 | 331 440.00 | 2 787 048.00 | 2 455 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 164.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 2 512.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 2 512.00 | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 906.00 | 10 277.00 | | 43 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 906.00 | 10 277.00 | | 43 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 674.00 | -7 766.00 | | -42 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 598.00 | 2 800 447.00 | | 2 881 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 194.00 | 2 733 838.00 | | 2 880 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405.00 | 66 609.00 | | 1 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 140.00 | | 41 755.00 | 705 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 395.00 | | 17 031.00 | 505 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 651.00 | | 24 724.00 | 198 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 191.00 | 28 505.00 | | 207 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 749.00 | 20 357.00 | | 25 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 442.00 | 8 148.00 | | 181 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 096.00 | | 5 741.00 | 6 096.00 |
6T Sur comptes clients | | 94 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 096.00 | 94 164.00 | 5 741.00 | 6 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 096.00 | 94 164.00 | 5 741.00 | 6 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 164.00 | 92 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 690.00 | 333 690.00 | | 333 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 126 931.00 | 126 931.00 | | 126 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 469.00 | 113 469.00 | | 113 469.00 |
VB T. V. A. | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 551.00 | 170 551.00 | | 170 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 247.00 | 101 065.00 | 376 182.00 | 477 247.00 |
VI Groupe et associés | 148 312.00 | 148 312.00 | | 148 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 391.00 | 409 391.00 | | 409 391.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 541.00 | 871 359.00 | 376 182.00 | 1 247 541.00 |