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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 389.00 | 13 314.00 | 75.00 | 13 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 1 242.00 | 2 014.00 | 3 257.00 |
AP Constructions | 3 322 674.00 | 1 534 854.00 | 1 787 820.00 | 3 322 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 880.00 | 414 447.00 | 78 432.00 | 492 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 026.00 | 155 016.00 | 44 009.00 | 199 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 228.00 | 2 118 876.00 | 1 912 352.00 | 4 031 228.00 |
BT Marchandises | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
BZ Autres créances | 2 126 366.00 | | 2 126 366.00 | 2 126 366.00 |
CF Disponibilités | 1 153 554.00 | | 1 153 554.00 | 1 153 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 306.00 | | 3 354 306.00 | 3 354 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 535.00 | 2 118 876.00 | 5 266 658.00 | 7 385 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
DG Autres réserves | 990 415.00 | | | 990 415.00 |
DH Report à nouveau | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DK Provisions réglementées | 2 465 049.00 | | | 2 465 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 465.00 | | | 4 830 465.00 |
DP Provisions pour risques | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 938.00 | | | 137 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
EA Autres dettes | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 831.00 | | | 426 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 658.00 | | | 5 266 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 295.00 | | | 404 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 334.00 | | 192 334.00 | 192 334.00 |
FG Production vendue services | 714 912.00 | | 714 912.00 | 714 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 247.00 | | 907 247.00 | 907 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 530.00 | |
GE Autres charges | | | 15 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948 722.00 | | | 1 948 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016 392.00 | | | 2 016 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 944 372.00 | | | 1 944 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948 850.00 | | | 1 948 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 065.00 | | | 3 174 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 548.00 | | | 3 162 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 004.00 | 1 543.00 | 900.00 | 16 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 099.00 | 207 531.00 | 8 754.00 | 1 920 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 891.00 | 2 566.00 | 900.00 | 12 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 208.00 | 204 965.00 | 7 854.00 | 1 907 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586 010.00 | 1 944 372.00 | 65 332.00 | 586 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 372.00 | 1 944 372.00 | 65 332.00 | 595 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 944 372.00 | 65 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
UX Autres créances clients | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126 367.00 | 2 126 367.00 | | 2 126 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 109.00 | 2 195 109.00 | | 2 195 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 295.00 | 404 295.00 | | 404 295.00 |