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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 113.00 | 687.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 082.00 | 93 397.00 | 20 684.00 | 114 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 805.00 | 44 769.00 | 136 037.00 | 180 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 228.00 | 138 279.00 | 197 948.00 | 336 228.00 |
BT Marchandises | 1 037 649.00 | | 1 037 649.00 | 1 037 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 584.00 | | 1 304 584.00 | 1 304 584.00 |
BZ Autres créances | 284 090.00 | | 284 090.00 | 284 090.00 |
CF Disponibilités | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 656.00 | | 2 662 656.00 | 2 662 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 884.00 | 138 279.00 | 2 860 604.00 | 2 998 884.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 007.00 | 222 110.00 | | 197 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 041.00 | 124 897.00 | | 167 041.00 |
DL TOTAL (I) | 419 048.00 | 402 008.00 | | 419 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 822.00 | 761 416.00 | | 765 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 287 758.00 | | 1 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 650.00 | 53 552.00 | | 13 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 550.00 | 532 719.00 | | 1 489 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 056.00 | 107 778.00 | | 171 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 556.00 | 1 743 223.00 | | 2 441 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 604.00 | 2 145 230.00 | | 2 860 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 068.00 | 1 565 273.00 | | 2 324 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641 423.00 | 216 762.00 | | 641 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 588 960.00 | | 3 588 960.00 | 3 588 960.00 |
FG Production vendue services | 228 408.00 | | 228 408.00 | 228 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 368.00 | | 3 817 368.00 | 3 817 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 028.00 | | | 433 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 022.00 | | | 435 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 1 214.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 007.00 | 5 606.00 | | 148 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 514.00 | 6 820.00 | | 149 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 508.00 | -6 820.00 | | 285 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 866.00 | 47 354.00 | | 61 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 471.00 | 2 285 202.00 | | 4 301 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 431.00 | 2 160 304.00 | | 4 134 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 041.00 | 124 897.00 | | 167 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 794.00 | | | 689 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 253.00 | | | 649 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 870.00 | 30 476.00 | | 327 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 870.00 | 30 363.00 | | 327 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 550.00 | 1 489 550.00 | | 1 489 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 584.00 | | | 1 304 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 423.00 | 641 423.00 | | 641 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 399.00 | 20 561.00 | 85 394.00 | 124 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220 255.00 | | | 1 220 255.00 |
VP Divers | 284 090.00 | | | 284 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 480.00 | 1 588 674.00 | 9 806.00 | 1 598 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 906.00 | 2 324 068.00 | 85 394.00 | 2 427 906.00 |