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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 450.00 | 13 450.00 | 80 000.00 | 93 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
BF Prêts | 276 303.00 | 63 120.00 | 213 183.00 | 276 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 977.00 | 76 570.00 | 495 407.00 | 571 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
CF Disponibilités | 382 322.00 | | 382 322.00 | 382 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 114.00 | | 495 114.00 | 495 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 092.00 | 76 570.00 | 990 522.00 | 1 067 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 40 479.00 | 30 854.00 | | 40 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 514.00 | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 312.00 | 6 010.00 | | 3 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 677.00 | -36 864.00 | | -43 677.00 |
280 Produits financiers | 224 853.00 | 52 854.00 | | 224 853.00 |
294 Charges financières | 76 161.00 | 5 736.00 | | 76 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | 60.00 | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 177.00 | 10 194.00 | | 92 177.00 |
DA Capital social ou individuel | 58 617.00 | 66 346.00 | | 58 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 779 625.00 | 871 214.00 | | 779 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 177.00 | 10 194.00 | | 92 177.00 |
DL TOTAL (I) | 938 042.00 | 955 378.00 | | 938 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782.00 | 207.00 | | 17 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 2 513.00 | | 5 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 095.00 | 474.00 | | 29 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 480.00 | 3 194.00 | | 52 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 522.00 | 958 570.00 | | 990 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 810.00 | | | 376 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 527.00 | | | 358 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 862.00 | 2 421.00 | 4 833.00 | 15 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 862.00 | 2 421.00 | 4 833.00 | 15 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
UP Prêts | 276 303.00 | | | 276 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 954.00 | 12 651.00 | 276 303.00 | 288 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |