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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 326.00 | 80 451.00 | 8 875.00 | 89 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 102.00 | 80 940.00 | 34 161.00 | 115 102.00 |
BT Marchandises | 251 598.00 | | 251 598.00 | 251 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613 780.00 | 25 874.00 | 3 587 906.00 | 3 613 780.00 |
BZ Autres créances | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CF Disponibilités | 484 347.00 | | 484 347.00 | 484 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 656.00 | 25 874.00 | 4 370 782.00 | 4 396 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 758.00 | 106 814.00 | 4 404 944.00 | 4 511 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 279 536.00 | 279 536.00 | | 279 536.00 |
DH Report à nouveau | -38 628.00 | | | -38 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 880.00 | -38 628.00 | | -12 880.00 |
DL TOTAL (I) | 338 648.00 | 351 528.00 | | 338 648.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 223.00 | 2 714 937.00 | | 3 720 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 329.00 | 334 014.00 | | 311 329.00 |
EA Autres dettes | 34 744.00 | 20 170.00 | | 34 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 296.00 | 3 069 121.00 | | 4 066 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 944.00 | 3 427 149.00 | | 4 404 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 066 296.00 | 3 069 121.00 | | 4 066 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 800 371.00 | | 8 800 371.00 | 8 800 371.00 |
FG Production vendue services | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 840 241.00 | | 8 840 241.00 | 8 840 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 918 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 861 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 942 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 410.00 | 150 300.00 | | 64 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 138.00 | 16 859.00 | | 21 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 138.00 | 17 051.00 | | 21 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 138.00 | 12 902.00 | | 21 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 375.00 | | 10 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 864.00 | 7 105 872.00 | | 8 939 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 952 744.00 | 7 144 500.00 | | 8 952 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 880.00 | -38 628.00 | | -12 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 279.00 | | 8 926.00 | 113 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 103.00 | 115 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 103.00 | 89 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 503.00 | | 8 926.00 | 87 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 463.00 | 4 580.00 | 7 103.00 | 83 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 974.00 | 4 580.00 | 7 103.00 | 82 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 079.00 | 3 730.00 | 6 934.00 | 29 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 079.00 | 3 730.00 | 6 934.00 | 29 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 579.00 | 3 730.00 | 13 434.00 | 35 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 730.00 | 13 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 223.00 | 3 720 223.00 | | 3 720 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 476.00 | 91 476.00 | | 91 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 613 780.00 | 3 613 780.00 | | 3 613 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 999.00 | 3 665 999.00 | | 3 665 999.00 |
VW T.V.A. | 124 860.00 | 124 860.00 | | 124 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 296.00 | 4 066 296.00 | | 4 066 296.00 |