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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 764 967.00 | | 31 764 967.00 | 31 764 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 002 435.00 | | 36 002 435.00 | 36 002 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 780 402.00 | 13 000.00 | 67 767 402.00 | 67 780 402.00 |
BZ Autres créances | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 016 323.00 | | 4 016 323.00 | 4 016 323.00 |
CF Disponibilités | 3 307 363.00 | | 3 307 363.00 | 3 307 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 327 827.00 | | 7 327 827.00 | 7 327 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 108 229.00 | 13 000.00 | 75 095 229.00 | 75 108 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 949.00 | 10 948.00 | | 10 949.00 |
DH Report à nouveau | 65 148 980.00 | 62 400 391.00 | | 65 148 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 937 001.00 | 5 978 485.00 | | 6 937 001.00 |
DL TOTAL (I) | 72 234 654.00 | 68 527 549.00 | | 72 234 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 906.00 | 35 951.00 | | 77 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 163.00 | 79 040.00 | | 522 163.00 |
EA Autres dettes | 2 260 506.00 | 2 208 721.00 | | 2 260 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 574.00 | 2 323 712.00 | | 2 860 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 095 229.00 | 70 851 261.00 | | 75 095 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 453 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 174.00 | |
GE Autres charges | | | 239 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 075 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 168 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 119 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 124 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610 490.00 | 400 656.00 | | 610 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 500.00 | 400 656.00 | | 610 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 348.00 | -400 656.00 | | -610 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577 083.00 | 2 363 420.00 | | 2 577 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 622 630.00 | 10 877 412.00 | | 13 622 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 629.00 | 4 898 927.00 | | 6 685 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 937 001.00 | 5 978 485.00 | | 6 937 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 187 765.00 | | 40 592 647.00 | 27 187 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 67 767 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 67 780 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 174 765.00 | | 40 592 647.00 | 27 174 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 799.00 | 335 799.00 | | 335 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 590.00 | 193 590.00 | | 193 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 002 435.00 | 36 002 435.00 | | 36 002 435.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 916.00 | 2 066 916.00 | | 2 066 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 006 575.00 | 36 006 575.00 | | 36 006 575.00 |
VW T.V.A. | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 574.00 | 2 860 574.00 | | 2 860 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |