| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 354.00 | 1 536.00 | 4 817.00 | 6 354.00 |
040 Immobilisations financières | 163 785.00 | 161 380.00 | 2 405.00 | 163 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 139.00 | 162 916.00 | 7 222.00 | 170 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
072 Créances – Autres | 4 525 660.00 | 478 175.00 | 4 047 485.00 | 4 525 660.00 |
084 Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 547 048.00 | 478 175.00 | 4 068 873.00 | 4 547 048.00 |
110 Total général Actif | 4 717 187.00 | 641 091.00 | 4 076 095.00 | 4 717 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 506 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -449 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 073 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 732 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 002 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 076 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
252 Charges sociales | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
256 Dotations aux provisions | 237 015.00 | | | 237 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 719.00 | | | 293 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -293 719.00 | | | -293 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 149 310.00 | | | 149 310.00 |
294 Charges financières | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -449 691.00 | | | -449 691.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 039.00 | | | 167 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 237 015.00 | | | 237 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 398 395.00 | | | 398 395.00 |