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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 299 967 460.00 | 68 167 460.00 | 231 800 000.00 | 299 967 460.00 |
BF Prêts | 147 862 192.00 | 132 740 095.00 | 15 122 097.00 | 147 862 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 610 387.00 | 496 022 701.00 | 249 587 686.00 | 745 610 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
BZ Autres créances | 306 793.00 | | 306 793.00 | 306 793.00 |
CF Disponibilités | 140 741.00 | | 140 741.00 | 140 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 005.00 | | 525 005.00 | 525 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 135 392.00 | 496 022 701.00 | 250 112 691.00 | 746 135 392.00 |
CU Autres participations | 297 780 735.00 | 295 115 146.00 | 2 665 589.00 | 297 780 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 760 000.00 | | | 95 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 785 931.00 | | | 23 785 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454 429.00 | | | 2 454 429.00 |
DG Autres réserves | 36 300 697.00 | | | 36 300 697.00 |
DH Report à nouveau | -437 975 134.00 | | | -437 975 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
DL TOTAL (I) | -279 675 208.00 | | | -279 675 208.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 144 054.00 | | | 407 144 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 117 371.00 | | | 12 117 371.00 |
EA Autres dettes | 10 461 732.00 | | | 10 461 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 787 899.00 | | | 429 787 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 112 691.00 | | | 250 112 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 787 899.00 | | | 429 787 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 610 387.00 | | | 745 610 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 610 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 610 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 610 387.00 | | | 745 610 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 009 075 550.00 | | | 2 009 075 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 022 701.00 | | | 496 022 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 022 701.00 | | | 496 022 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 672 871.00 | 5 672 871.00 | | 5 672 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 117 371.00 | 12 117 371.00 | | 12 117 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461 732.00 | 10 461 732.00 | | 10 461 732.00 |
UP Prêts | 147 862 192.00 | | | 147 862 192.00 |
UX Autres créances clients | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 401 471 183.00 | 401 471 183.00 | | 401 471 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 442.00 | | | 305 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 246 456.00 | 384 264.00 | 147 862 192.00 | 148 246 456.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 787 899.00 | 429 787 899.00 | | 429 787 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167.00 | | | 1 167.00 |