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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 723.00 | 23 953.00 | 2 771.00 | 26 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 341.00 | 140 404.00 | 26 937.00 | 167 341.00 |
BF Prêts | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 220.00 | 168 876.00 | 68 344.00 | 237 220.00 |
BT Marchandises | 167 064.00 | | 167 064.00 | 167 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 919.00 | 8 364.00 | 546 555.00 | 554 919.00 |
BZ Autres créances | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
CF Disponibilités | 679 940.00 | | 679 940.00 | 679 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 292.00 | 8 364.00 | 1 461 928.00 | 1 470 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 512.00 | 177 240.00 | 1 530 272.00 | 1 707 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DG Autres réserves | 447 601.00 | 479 338.00 | | 447 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 334.00 | 98 263.00 | | 156 334.00 |
DL TOTAL (I) | 615 127.00 | 588 794.00 | | 615 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 961.00 | 242 598.00 | | 145 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 848.00 | 236 842.00 | | 229 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 355.00 | 260 435.00 | | 297 355.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 2 275.00 | | 1 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 695.00 | 187 928.00 | | 229 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 145.00 | 930 077.00 | | 915 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 272.00 | 1 518 871.00 | | 1 530 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 145.00 | 930 077.00 | | 915 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 703.00 | | 4 280.00 | 250 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 764.00 | 237 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 764.00 | 194 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 547.00 | | 4 280.00 | 207 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 582.00 | 15 712.00 | 17 418.00 | 170 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 063.00 | 15 712.00 | 17 418.00 | 166 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 021.00 | 12 324.00 | 8 981.00 | 5 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 021.00 | 12 324.00 | 8 981.00 | 5 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 021.00 | 12 324.00 | 8 981.00 | 5 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 360.00 | 1 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 848.00 | 229 848.00 | | 229 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 695.00 | 229 695.00 | | 229 695.00 |
UP Prêts | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UX Autres créances clients | 544 932.00 | 544 932.00 | | 544 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VB T. V. A. | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
VI Groupe et associés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 248.00 | | | 98 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 925.00 | 661 925.00 | | 661 925.00 |
VW T.V.A. | 178 145.00 | 178 145.00 | | 178 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 145.00 | 915 145.00 | | 915 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 816.00 | 2 926.00 | | 14 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 910.00 | 176 465.00 | | 191 910.00 |
ST Autres comptes | 376 607.00 | 346 991.00 | | 376 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 694.00 | 247 062.00 | | 272 694.00 |
YT Sous‐traitance | 114 143.00 | 410 753.00 | | 114 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 298.00 | 6 508.00 | | 6 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 114.00 | 9 434.00 | | 21 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 221 451.00 | 623 964.00 | | 1 221 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 629.00 | 420 757.00 | | 791 629.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 355.00 | 1 181 271.00 | | 955 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |