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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
AH Fonds commercial | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 888.00 | 198 776.00 | 30 112.00 | 228 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 591 263.00 | 3 072 633.00 | 1 518 630.00 | 4 591 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776 778.00 | 3 279 965.00 | 2 496 814.00 | 5 776 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 214.00 | 85 891.00 | 1 876 324.00 | 1 962 214.00 |
BZ Autres créances | 278 587.00 | | 278 587.00 | 278 587.00 |
CF Disponibilités | 3 526 262.00 | | 3 526 262.00 | 3 526 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791 229.00 | 85 891.00 | 5 705 338.00 | 5 791 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 568 008.00 | 3 365 855.00 | 8 202 152.00 | 11 568 008.00 |
CU Autres participations | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 921 610.00 | 2 341 348.00 | | 2 921 610.00 |
DG Autres réserves | 1 818 483.00 | 1 818 483.00 | | 1 818 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 294.00 | 625 262.00 | | 706 294.00 |
DL TOTAL (I) | 5 996 387.00 | 5 335 093.00 | | 5 996 387.00 |
DP Provisions pour risques | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 653.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 449.00 | 215 929.00 | | 281 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 823.00 | 1 123 253.00 | | 976 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 168.00 | 988 639.00 | | 885 168.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 19 637.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 841.00 | 2 348 111.00 | | 2 145 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 152.00 | 7 683 204.00 | | 8 202 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 653.00 | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 898 177.00 | 393 932.00 | 9 292 109.00 | 8 898 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 898 177.00 | 393 932.00 | 9 292 109.00 | 8 898 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 363 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 135 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 685 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 842.00 | 74 746.00 | | 58 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 446.00 | 8 122.00 | | 27 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 437.00 | 427 349.00 | | 321 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 437.00 | 427 349.00 | | 321 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 3 395.00 | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 725.00 | 976.00 | | 10 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 958.00 | 4 371.00 | | 11 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 479.00 | 422 979.00 | | 309 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 559.00 | 267 700.00 | | 288 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 497.00 | 9 233 649.00 | | 9 692 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 986 203.00 | 8 608 386.00 | | 8 986 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 294.00 | 625 262.00 | | 706 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 966.00 | 154 569.00 | | 259 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 399 116.00 | | 659 199.00 | 5 399 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 537.00 | 5 776 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 537.00 | 4 820 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442 488.00 | | 659 199.00 | 4 442 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 449.00 | | | 890 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878 960.00 | 671 816.00 | 270 812.00 | 2 878 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 405.00 | 671 816.00 | 270 812.00 | 2 870 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 891.00 | 59 924.00 | | 85 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 823.00 | 976 823.00 | | 976 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 247.00 | 246 247.00 | | 246 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 137.00 | 158 137.00 | | 158 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 146.00 | 1 859 146.00 | | 1 859 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 069.00 | 103 069.00 | | 103 069.00 |
VB T. V. A. | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 281 449.00 | 281 449.00 | | 281 449.00 |
VP Divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 416.00 | 2 264 967.00 | 449.00 | 2 265 416.00 |
VW T.V.A. | 433 427.00 | 433 427.00 | | 433 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 841.00 | 2 145 841.00 | | 2 145 841.00 |