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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 239.00 | 59 490.00 | 1 749.00 | 61 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 351.00 | 408 709.00 | 199 643.00 | 608 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 942.00 | 501 871.00 | 207 071.00 | 708 942.00 |
BT Marchandises | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BZ Autres créances | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CF Disponibilités | 79 343.00 | | 79 343.00 | 79 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 336.00 | | 136 336.00 | 136 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 278.00 | 501 871.00 | 343 407.00 | 845 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 718.00 | 26 519.00 | | 57 718.00 |
DH Report à nouveau | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 015.00 | 31 198.00 | | -50 015.00 |
DL TOTAL (I) | 115 091.00 | 165 106.00 | | 115 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 602.00 | 67 698.00 | | 117 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 966.00 | 32 800.00 | | 29 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 6 306.00 | | 14 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 595.00 | 77 198.00 | | 66 595.00 |
EA Autres dettes | | 3 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 316.00 | 187 619.00 | | 228 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 407.00 | 352 725.00 | | 343 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 887.00 | 155 309.00 | | 151 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
FD Production vendue biens | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FG Production vendue services | 522 582.00 | | 522 582.00 | 522 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 522.00 | | 541 522.00 | 541 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 269.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 269.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 469.00 | 1 089.00 | | 8 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 722.00 | 1 089.00 | | 8 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 701.00 | -820.00 | | -8 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 708.00 | 635 342.00 | | 550 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 723.00 | 604 143.00 | | 600 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 015.00 | 31 198.00 | | -50 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 471.00 | | 94 827.00 | 627 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 356.00 | 708 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 356.00 | 701 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 792.00 | | 94 827.00 | 619 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 813.00 | 69 251.00 | 10 193.00 | 442 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 813.00 | 69 251.00 | 10 193.00 | 440 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 602.00 | 41 174.00 | 76 428.00 | 117 602.00 |
VI Groupe et associés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 582.00 | 54 182.00 | 5 400.00 | 59 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 316.00 | 151 887.00 | 76 428.00 | 228 316.00 |