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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 33 296.00 | 7 099.00 | 26 196.00 | 33 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 745.00 | 49 837.00 | 6 908.00 | 56 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 594.00 | 56 937.00 | 98 657.00 | 155 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
BZ Autres créances | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CF Disponibilités | 351 858.00 | | 351 858.00 | 351 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 965.00 | | 481 965.00 | 481 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 558.00 | 56 937.00 | 580 621.00 | 637 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | | | 129.00 |
DG Autres réserves | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DH Report à nouveau | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 501.00 | 2 589.00 | | 7 501.00 |
DL TOTAL (I) | 158 578.00 | 151 077.00 | | 158 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 325.00 | 300 000.00 | | 306 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | 43 877.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 615.00 | 84 264.00 | | 41 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 703.00 | 72 467.00 | | 63 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 043.00 | 500 608.00 | | 422 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 621.00 | 651 685.00 | | 580 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 137.00 | 500 608.00 | | 166 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 700.00 | | 3 894.00 | 151 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 147.00 | | 3 894.00 | 86 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 225.00 | 7 712.00 | | 49 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 225.00 | 7 712.00 | | 49 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
UX Autres créances clients | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VC Groupe et associés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 325.00 | 50 418.00 | 255 907.00 | 306 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 238.00 | 17 236.00 | | 17 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 106.00 | 130 106.00 | | 130 106.00 |
VW T.V.A. | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 044.00 | 166 137.00 | 255 907.00 | 422 044.00 |