| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 956.00 | 41 279.00 | 3 677.00 | 44 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 222.00 | 180 569.00 | 167 653.00 | 348 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 738.00 | 224 998.00 | 181 739.00 | 406 738.00 |
BT Marchandises | 1 205 276.00 | 77 831.00 | 1 127 445.00 | 1 205 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 406.00 | 14 510.00 | 435 897.00 | 450 406.00 |
BZ Autres créances | 87 802.00 | | 87 802.00 | 87 802.00 |
CF Disponibilités | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 725.00 | 92 341.00 | 1 676 384.00 | 1 768 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 462.00 | 317 339.00 | 1 858 124.00 | 2 175 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 220.00 | 227 220.00 | | 227 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
DH Report à nouveau | -118 839.00 | -164 224.00 | | -118 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 074.00 | 45 385.00 | | -6 074.00 |
DL TOTAL (I) | 303 476.00 | 309 551.00 | | 303 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 225.00 | 294 356.00 | | 360 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 502.00 | 529 502.00 | | 449 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -160.00 | 30.00 | | -160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 665.00 | 459 167.00 | | 669 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 730.00 | 63 412.00 | | 72 730.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 3 856.00 | | 2 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 554 647.00 | 1 353 800.00 | | 1 554 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 124.00 | 1 663 351.00 | | 1 858 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 690.00 | 1 090 100.00 | | 1 471 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 858.00 | 826.00 | | 151 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 502.00 | | | 449 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 316 932.00 | | 5 316 932.00 | 5 316 932.00 |
FG Production vendue services | 166 568.00 | | 166 568.00 | 166 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 483 499.00 | | 5 483 499.00 | 5 483 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 717 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 565.00 | 4 362 989.00 | | 5 589 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 639.00 | 4 317 604.00 | | 5 595 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 074.00 | 45 385.00 | | -6 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 337.00 | | 39 342.00 | 373 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 942.00 | 406 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 942.00 | 393 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 833.00 | | 39 287.00 | 359 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | 55.00 | 6 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 373.00 | 37 567.00 | 5 942.00 | 193 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 223.00 | 37 567.00 | 5 942.00 | 190 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 468.00 | 77 831.00 | 46 468.00 | 46 468.00 |
6T Sur comptes clients | 5 301.00 | 9 209.00 | | 5 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 769.00 | 87 039.00 | 46 468.00 | 51 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 769.00 | 87 039.00 | 46 468.00 | 51 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 039.00 | 46 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 665.00 | 669 665.00 | | 669 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
UX Autres créances clients | 432 709.00 | 432 709.00 | | 432 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VB T. V. A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 858.00 | 68 741.00 | 83 117.00 | 151 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 367.00 | 208 367.00 | | 208 367.00 |
VI Groupe et associés | 449 502.00 | 449 502.00 | | 449 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 327.00 | 547 508.00 | 6 819.00 | 554 327.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 807.00 | 1 471 690.00 | 83 117.00 | 1 554 807.00 |