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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
AH Fonds commercial | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 433.00 | 21 629.00 | 1 804.00 | 23 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 983.00 | 27 331.00 | 71 652.00 | 98 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CF Disponibilités | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 954.00 | 27 331.00 | 153 623.00 | 180 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DH Report à nouveau | 26 444.00 | 31 574.00 | | 26 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 317.00 | -5 130.00 | | 11 317.00 |
DL TOTAL (I) | 125 983.00 | 114 666.00 | | 125 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 4 550.00 | | 6 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502.00 | 3 503.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 685.00 | 8 053.00 | | 9 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 623.00 | 140 674.00 | | 153 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 515.00 | 17 514.00 | | 17 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197.00 | 22 644.00 | | 6 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 317.00 | -5 130.00 | | 11 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 943.00 | | 40.00 | 98 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042.00 | | 40.00 | 9 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 883.00 | 447.00 | | 26 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 181.00 | 447.00 | | 21 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |