| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952 219.00 | 1 649 041.00 | 303 178.00 | 1 952 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085.00 | 3 861.00 | 2 223.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 632.00 | 205 320.00 | 16 311.00 | 221 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 191.00 | 1 858 222.00 | 360 969.00 | 2 219 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 152.00 | | 278 152.00 | 278 152.00 |
BZ Autres créances | 71 203.00 | | 71 203.00 | 71 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 683.00 | | 170 683.00 | 170 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 016.00 | | 524 016.00 | 524 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 851.00 | 1 858 222.00 | 885 629.00 | 2 743 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
DH Report à nouveau | -18 992.00 | -39 280.00 | | -18 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 645.00 | 20 288.00 | | -6 645.00 |
DL TOTAL (I) | 203 045.00 | 209 690.00 | | 203 045.00 |
DP Provisions pour risques | 644.00 | 101 559.00 | | 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 644.00 | 101 559.00 | | 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 257.00 | 320 420.00 | | 258 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 858.00 | 270 350.00 | | 191 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 276.00 | 94 417.00 | | 221 276.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 9 251.00 | | 2 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658.00 | 2 756.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 706.00 | 698 545.00 | | 675 706.00 |
ED (V) | 6 234.00 | 8 305.00 | | 6 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 629.00 | 1 018 099.00 | | 885 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 258.00 | 483 223.00 | | 547 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 973.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 798.00 | 658 611.00 | 889 410.00 | 230 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 798.00 | 658 611.00 | 889 410.00 | 230 798.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 765.00 | 1 035.00 | | 2 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 796.00 | | 1 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | 796.00 | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 611.00 | 3 855.00 | | 11 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611.00 | 3 905.00 | | 11 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 004.00 | -3 110.00 | | -10 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 3 737.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 400.00 | 1 496 781.00 | | 1 008 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 045.00 | 1 476 493.00 | | 1 015 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 645.00 | 20 288.00 | | -6 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 553.00 | | 2 638.00 | 2 216 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 219.00 | | | 1 952 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 078.00 | | 2 638.00 | 225 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 922.00 | 99 301.00 | | 1 758 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 289.00 | 83 752.00 | | 1 565 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 632.00 | 15 549.00 | | 193 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 559.00 | | 100 915.00 | 101 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 559.00 | | 100 915.00 | 101 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 858.00 | 191 858.00 | | 191 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 571.00 | 156 571.00 | | 156 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
UX Autres créances clients | 278 152.00 | 278 152.00 | | 278 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 620.00 | 129 172.00 | 128 448.00 | 257 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 540.00 | 352 284.00 | 39 256.00 | 391 540.00 |
VW T.V.A. | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 706.00 | 547 258.00 | 128 448.00 | 675 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |