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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 888.00 | 22 245.00 | 1 643.00 | 23 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 619.00 | 74 662.00 | 6 957.00 | 81 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 123.00 | 96 907.00 | 110 216.00 | 207 123.00 |
BT Marchandises | 539 864.00 | | 539 864.00 | 539 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 687.00 | | 89 687.00 | 89 687.00 |
BZ Autres créances | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CF Disponibilités | 459 976.00 | | 459 976.00 | 459 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 759.00 | | 1 101 759.00 | 1 101 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 882.00 | 96 907.00 | 1 211 975.00 | 1 308 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 640 831.00 | 640 831.00 | | 640 831.00 |
DL TOTAL (I) | 674 370.00 | 674 370.00 | | 674 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 904.00 | 392 352.00 | | 363 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570.00 | 60 173.00 | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 224.00 | 55 428.00 | | 127 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 907.00 | 80 073.00 | | 39 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 605.00 | 588 026.00 | | 537 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 975.00 | 1 262 396.00 | | 1 211 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 926.00 | 3 981.00 | | 92 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 926.00 | 3 981.00 | | 92 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 224.00 | 127 224.00 | | 127 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 904.00 | 12 944.00 | 350 960.00 | 363 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 722.00 | 101 919.00 | 803.00 | 102 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 605.00 | 186 645.00 | 350 960.00 | 537 605.00 |