| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 186.00 | 314 498.00 | 13 687.00 | 328 186.00 |
AH Fonds commercial | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
AP Constructions | 101 388.00 | 85 087.00 | 16 301.00 | 101 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 469.00 | 469 348.00 | 44 120.00 | 513 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639 326.00 | 2 324 792.00 | 314 533.00 | 2 639 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 288.00 | | 64 288.00 | 64 288.00 |
BF Prêts | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 637.00 | 320.00 | 55 317.00 | 55 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 893.00 | 3 194 347.00 | 2 846 546.00 | 6 040 893.00 |
BT Marchandises | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 319 957.00 | 17 327.00 | 5 302 630.00 | 5 319 957.00 |
BZ Autres créances | 1 640 200.00 | 6 214.00 | 1 633 986.00 | 1 640 200.00 |
CF Disponibilités | 750 858.00 | | 750 858.00 | 750 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 330.00 | | 94 330.00 | 94 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 875 965.00 | 23 541.00 | 7 852 424.00 | 7 875 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 920 609.00 | 3 217 888.00 | 10 702 720.00 | 13 920 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 536.00 | | | 137 536.00 |
CU Autres participations | 2 225 241.00 | 300.00 | 2 224 941.00 | 2 225 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 250.00 | 399 000.00 | | 392 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 981.00 | 436 981.00 | | 436 981.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 164.00 | 146 546.00 | | 245 164.00 |
DH Report à nouveau | -39 244.00 | | | -39 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 758.00 | 59 373.00 | | 62 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 910.00 | 1 041 902.00 | | 1 097 910.00 |
DP Provisions pour risques | 9 150.00 | 50 000.00 | | 9 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 150.00 | 50 000.00 | | 9 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 246.00 | 1 233 634.00 | | 1 082 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 498.00 | 383 895.00 | | 794 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 250.00 | 5 129 367.00 | | 5 010 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 164.00 | 1 554 352.00 | | 1 862 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
EA Autres dettes | 821 234.00 | 739 969.00 | | 821 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155.00 | 1 340.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 595 659.00 | 9 042 559.00 | | 9 595 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 702 720.00 | 10 134 461.00 | | 10 702 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 824 048.00 | 8 080 454.00 | | 8 824 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 725 360.00 | | 9 725 360.00 | 9 725 360.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 001 104.00 | | 33 001 104.00 | 33 001 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 726 465.00 | | 42 726 465.00 | 42 726 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 841 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 690 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 355 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 802 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 490.00 | 13 063.00 | | 23 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 7 890.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 490.00 | 20 953.00 | | 37 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 429.00 | 43 305.00 | | 70 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 424.00 | 2 072.00 | | 5 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 004.00 | 45 377.00 | | 85 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 514.00 | -24 423.00 | | -47 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 994 844.00 | 38 330 038.00 | | 42 994 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 932 085.00 | 38 270 664.00 | | 42 932 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 758.00 | 59 373.00 | | 62 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 236.00 | 53 583.00 | | 29 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 862 946.00 | | 183 546.00 | 5 862 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 6 040 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 3 254 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 478.00 | | 5 066.00 | 426 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 704.00 | | 178 080.00 | 3 081 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354 765.00 | | 400.00 | 2 354 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 025.00 | 136 877.00 | 174.00 | 3 057 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 587.00 | 10 911.00 | | 303 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 437.00 | 125 966.00 | 174.00 | 2 753 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 250.00 | 5 010 250.00 | | 5 010 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 477.00 | 199 477.00 | | 199 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 234.00 | 821 234.00 | | 821 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
UX Autres créances clients | 5 295 574.00 | 5 295 574.00 | | 5 295 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VB T. V. A. | 1 391 758.00 | 1 391 758.00 | | 1 391 758.00 |
VC Groupe et associés | 176 214.00 | 56 214.00 | 120 000.00 | 176 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 604.00 | 305 992.00 | 771 611.00 | 1 077 604.00 |
VI Groupe et associés | 781 816.00 | 781 816.00 | | 781 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 202.00 | | | 132 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 923.00 | | | 283 923.00 |
VP Divers | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 330.00 | 76 793.00 | 17 537.00 | 94 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 120 124.00 | 6 982 587.00 | 137 537.00 | 7 120 124.00 |
VW T.V.A. | 1 514 335.00 | 1 514 335.00 | | 1 514 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 595 660.00 | 8 824 049.00 | 771 611.00 | 9 595 660.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |